Patriarch Vermögensmanagement B
ISIN: LU0219307419 WKN: A0EQ04
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 02:32
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
9.25 EUR-0.17 EUR
-1.80 %
-1.80 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fondskurse
Quelle: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fondskurse
Anlagestrategie: Der Patriarch Vermögensmanagement strebt den langfristigen Kapitalaufbau an. Für den Fonds können weltweit nach dem Grundsatz der Risikostreuung Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie Anteile an Investmentfonds die in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren sowie Anleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren investieren und Geldmarktfonds erworben werden. Der Schwerpunkt der Aktieninvestments wird in Europa, USA und Asien liegen. Der Fonds wird auf Basis eines technischen Modells gemanagt, das die Umsetzung der fondsspezifischen Anlagestrategie unterstützt.
Factsheet: Patriarch Vermögensmanagement B Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Patriarch Vermögensmanagement B |
| ISIN / WKN: | LU0219307419 / A0EQ04 |
| Investmentgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Asset Management SA |
| Fondsmanager: | Consortia Vermögensverwaltung AG |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 4,7 Mio. EUR am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 23.04.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 9,71 EUR | 9.25 EUR |
| 03.04.2025 | 9,89 EUR | 9.42 EUR |
| 02.04.2025 | 9,91 EUR | 9.44 EUR |
| .......... | ||
| 30.01.2008 | 9.40 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,19 % |
|---|---|
| 6 Monate | 7,55 % |
| 1 Jahr | 9,98 % |
| 3 Jahre | 10,98 % |
| 5 Jahre | 5,69 % |
| 10 Jahre | 9,03 % |
| seit Auflegung | 12,09 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Patriarch Vermögensmanagement Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Vanguard FTSE All-World | 6,7 % |
|---|---|
| iShsIII-Core MSCI World ... | 6,3 % |
| Vanguard FTSE Dev.Europe... | 6,0 % |
| MUL Amundi MSCI EM Asia ... | 5,6 % |
| XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd ... | 5,5 % |
| Amundi Ind.Sol.-A.In.MSC... | 5,3 % |
| Am.ETF-MSCI W.SRI CL.N.Z... | 5,2 % |
| Xtrackers Nikkei 225 Inh... | 5,0 % |
| iShsII-Gl.Infrastruct.U.... | 4,9 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0 % |
|---|
Länderaufteilung
| Irland | 58,9 % |
|---|---|
| Luxemburg | 31,2 % |
| Welt | 6,2 % |
| Niederlande | 3,7 % |
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 93,6 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 6,1 % |
| gemischt | 0,3 % |
Stand: 19.11.2024
Über den Patriarch Vermögensmanagement Fonds (A0EQ04 | LU0219307419)
Der Patriarch Vermögensmanagement (LU0219307419, A0EQ04) wurde am 23.04.2007 von der Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Asset Management SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 4,7 Mio. EUR am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Consortia Vermögensverwaltung AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,98. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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