Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced EUR AA
ISIN: LU0208341965 WKN: A0DQU0
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 17:44
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
139.83 EUR-3.58 EUR
-2.50 %
-2.50 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Swisscanto Asset Management International S.A. Fondskurse
Quelle: Swisscanto Asset Management International S.A. Fondskurse
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced EUR AA Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced EUR AA |
| ISIN / WKN: | LU0208341965 / A0DQU0 |
| Investmentgesellschaft: | Swisscanto Asset Management International S.A. |
| Fondsmanager: | Team der Züricher Kantonalbank |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 2.542,26 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 07.03.2005 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höchste |
| Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds), UZ49 - das österreichische Umweltzeichen |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 80,00 % |
| Sozialer Anteil: | 30,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 139.83 EUR | 144,02 EUR |
| 02.04.2025 | 143.41 EUR | 147,71 EUR |
| 01.04.2025 | 143.52 EUR | 147,83 EUR |
| .......... | ||
| 09.06.2005 | 76.92 EUR | 80,77 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,23 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,21 % |
| 1 Jahr | 9,32 % |
| 3 Jahre | 9,32 % |
| 5 Jahre | 24,62 % |
| 10 Jahre | 45,27 % |
| seit Auflegung | 136,99 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| NVIDIA CORP | 2,1 % |
|---|---|
| Microsoft Corp | 2,0 % |
| Amazon.com Inc | 2,0 % |
| ALPHABET INC | 1,9 % |
| APPLE INC | 1,6 % |
| Broadcom Inc | 1,1 % |
| TSMC Ltd | 0,9 % |
| Eli Lilly & Co | 0,8 % |
| Sony Corp | 0,8 % |
| VISA INC | 0,7 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 51,0 % |
|---|---|
| Renten | 44,7 % |
| Geldmarkt/Kasse | 4,3 % |
Stand: 31.01.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Triodos Impact Mixed Fund Neutral R ausschüttend (LU0504302604, A1C1Y4)
- AMUNDI Global ECOLOGY ESG A EUR C (LU1883318740, A2PCQV)
- Templeton Global Climate Change Fund A Y dis (LU0029873410, 971655)
- DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable A (LU0907927171, A1T68G)
- terrAssisi Aktien I AMI P a (DE0009847343, 984734)
- DNB Future Waves Retail A (LU0029375739, 986058)
- DJE Short Term Bond PA EUR (LU0159549814, 164321)
Über den Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced
(LU0208341965, A0DQU0)
Der Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced (LU0208341965, A0DQU0) wurde am 07.03.2005 von der Fondsgesellschaft Swisscanto Asset Management International S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.542,26 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Züricher Kantonalbank betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,32. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
- Übersicht Swisscanto Asset Management International S.A. Fonds
- Swisscanto Asset Management International S.A. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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