Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist eine absolute Rendite durch Anlagen in Anleihen. Absolute Rendite bedeutet, dass der Schroder ISF Strategic Bond versucht, über einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Bis zu 50% des Fondsvermögens können in Wertpapieren mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität angelegt werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Schroder ISF Strategic Bond A Acc |
ISIN / WKN: | LU0201322137 / A0DKU3 |
Investmentgesellschaft: | Schroders |
Fondsmanager: | Herr Paul Grainger, Herr James Ringer, Global Multi-Sector Team, Herr R. Boukhoufane |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
Benchmark: | 100% 3 month LIBOR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 23,5 Mio. USD am 03.01.2025 |
Auflegungsdatum: | 30.09.2004 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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162,78 USD | 157.89 USD | 03.01.2025 |
162,77 USD | 157.89 USD | 02.01.2025 |
162,69 USD | 157.81 USD | 31.12.2024 |
.......... | ||
105,24 USD | 99.98 USD | 04.10.2004 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 3,26 % |
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6 Monate | 6,83 % |
1 Jahr | 10,61 % |
3 Jahre | 14,09 % |
5 Jahre | 11,09 % |
10 Jahre | 29,94 % |
seit Auflegung | 87,43 % |
SISF GLOB CRED INC SHORT | 3,9 % |
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TREASURY NOTE 3.6250 31/... | 2,8 % |
SISF SECURITISED CREDIT ... | 2,2 % |
TREASURY BILL 0.0000 05/... | 2,1 % |
FN MA5191 6.0000 01/11/2053 | 2,0 % |
FN MA5138 5.5000 01/09/2053 | 1,8 % |
FN MA5167 6.5000 01/10/2053 | 1,6 % |
FNMA 30YR UMBS 5.5000 01... | 1,5 % |
FNMA 30YR UMBS 7.0000 01... | 1,4 % |
INDONESIA (REPUBLIC OF) ... | 1,4 % |
Divers | 42,5 % |
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Finanzen | 35,6 % |
Industrie / Investitions | 20,0 % |
Versorger | 1,8 % |
USA | 33,2 % |
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Großbritannien | 12,5 % |
Luxemburg | 7,8 % |
Deutschland | 7,0 % |
Frankreich | 4,9 % |
Italien | 3,7 % |
Niederlande | 3,3 % |
Welt | 3,0 % |
Belgien | 2,7 % |
Indonesien | 2,2 % |
Renten | 98,2 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,8 % |
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