Patriarch Classic B&W Global Freestyle B
ISIN: LU0191626133 WKN: A0CAV1
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 17:21
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
11.53 EUR-0.12 EUR
-1.03 %
-1.03 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds Preise
Quelle: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds Preise
Anlagestrategie: Der Patriarch Classic B&W Global Freestyle investiert schwerpunktmäßig in Anteile von Fonds, die Wachstum erwarten lassen. Der Teilfonds wird Anteile an Aktienfonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds - ETF)), Rentenfonds, Zertifikatefonds und Geldmarktfonds, sowie an gemischten Aktien- und Rentenfonds erwerben.
Factsheet: Patriarch Classic B&W Global Freestyle B Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Patriarch Classic B&W Global Freestyle B |
| ISIN / WKN: | LU0191626133 / A0CAV1 |
| Investmentgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Asset Management SA |
| Fondsmanager: | Consortia Vermögensverwaltung AG |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 9,7 Mio. EUR am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 22.07.2004 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 12,11 EUR | 11.53 EUR |
| 03.04.2025 | 12,23 EUR | 11.65 EUR |
| 02.04.2025 | 12,23 EUR | 11.65 EUR |
| .......... | ||
| 07.11.2007 | 10,50 EUR | 10.00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,54 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,66 % |
| 1 Jahr | 8,78 % |
| 3 Jahre | 4,70 % |
| 5 Jahre | 4,74 % |
| 10 Jahre | 5,67 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Patriarch Classic B&W Global Freestyle Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Phaidros Fds - Balanced | 7,5 % |
|---|---|
| UBS(L)FS-BB US Liq. Corp... | 7,1 % |
| DWS Concept Kaldemorgen ... | 7,1 % |
| Flossbach v.Storch-Mult.... | 7,0 % |
| UBSLFS-BB US Liq.Cp.1-5Y... | 6,6 % |
| XTrackers ETC PLC ETC Z2... | 6,5 % |
| iShsIV-US Mortg.Back.Sec... | 5,8 % |
| iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.E... | 5,8 % |
| Xtr.BB Commodity Swap UE... | 5,6 % |
| Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ES... | 5,5 % |
Länderaufteilung
| Luxemburg | 64,5 % |
|---|---|
| Irland | 29,7 % |
| Deutschland | 5,3 % |
| Welt | 0,5 % |
Vermögensaufteilung
| Rentenfonds | 43,0 % |
|---|---|
| Aktienfonds | 27,8 % |
| Mischfonds | 23,2 % |
| Commodities | 6,1 % |
| gemischt | -0,1 % |
Stand: 19.11.2024
Über den Patriarch Classic B&W Global Freestyle Fonds (A0CAV1 | LU0191626133)
Der Patriarch Classic B&W Global Freestyle (LU0191626133, A0CAV1) wurde am 22.07.2004 von der Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Asset Management SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 9,7 Mio. EUR am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Consortia Vermögensverwaltung AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,78. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
- Übersicht Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds
- Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
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