Fidelity Japan Value Fund A JPY
ISIN: LU0161332480 WKN: A0CA6W
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 06:25
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
64662.00 JPY-3824.00 JPY
-5.58 %
-5.58 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Fidelity Fonds Kurse
Quelle: Fidelity Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der Fidelity Japan Value Fund ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die das Mangement des Fidelity Japan Value Fund als unterbewertet ansieht.
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Factsheet: Fidelity Japan Value Fund A JPY Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Fidelity Japan Value Fund A JPY |
| ISIN / WKN: | LU0161332480 / A0CA6W |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr Min Zeng |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Japan |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI Japan Value Hedged to EUR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1.293,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.01.2003 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 64,662.00 JPY | 68.057,00 JPY |
| 02.04.2025 | 68,486.00 JPY | 72.082,00 JPY |
| 01.04.2025 | 68,690.00 JPY | 72.296,00 JPY |
| .......... | ||
| 01.07.2004 | 16,809.00 JPY |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,25% (4,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,28 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,65 % |
| 1 Jahr | 7,14 % |
| 3 Jahre | 26,27 % |
| 5 Jahre | 52,81 % |
| 10 Jahre | 109,01 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Japan Value Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 4,9 % |
|---|---|
| HITACHI LTD | 4,8 % |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP INC | 4,3 % |
| Sony Group Corp | 4,1 % |
| ITOCHU CORPORATION | 4,1 % |
| NEC CORP | 3,5 % |
| TOYOTA INDS CORP | 3,4 % |
| RYOHIN KEIKAKU CO LTD | 3,4 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2,9 % |
| KDDI Corp | 2,9 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 26,7 % |
|---|---|
| Elektronik / Elektrik | 19,1 % |
| Banken | 11,4 % |
| Bau- / Ingenieurswesen | 8,3 % |
| Transport | 7,4 % |
| Einzelhandel | 7,1 % |
| Versicherungen | 6,8 % |
| Großhandel | 5,8 % |
| Telekommunikationsdienst | 4,3 % |
| Energie | 3,1 % |
Länderaufteilung
| Japan | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.01.2025
Über den Fidelity Japan Value Fund
(LU0161332480, A0CA6W)
Der Fidelity Japan Value Fund (LU0161332480, A0CA6W) wurde am 30.01.2003 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Japan. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.293,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Min Zeng betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,14. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Japan Value Hedged to EUR. Weiterführende Links:
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