Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond A Dis
ISIN: LU0149524976 WKN: 661575
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 15:25
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
13.62 HKD+0.01 HKD
+0.09 %
+0.09 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fondspreise
Quelle: Schroders Fondspreise
Anlagestrategie: Der Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen sowie anderen fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf HKD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden, um Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond A Dis Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond A Dis |
| ISIN / WKN: | LU0149524976 / 661575 |
| Investmentgesellschaft: | Schroders |
| Fondsmanager: | Herr Chow Yang Ang |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Asien/Pazifik |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 50% 3 month HIBOR,50% iBoxx ALBI Hong Kong |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1.870,7 Mio. HKD am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 09.08.2002 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 14,04 HKD | 13.62 HKD | 04.04.2025 |
| 14,02 HKD | 13.60 HKD | 03.04.2025 |
| 14,01 HKD | 13.59 HKD | 02.04.2025 |
| .......... | ||
| 16,04 HKD | 15.24 HKD | 03.06.2004 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,48 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,55 % |
| 1 Jahr | 8,39 % |
| 3 Jahre | 10,01 % |
| 5 Jahre | 6,56 % |
| 10 Jahre | 15,18 % |
| seit Auflegung | 34,68 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| TREASURY BILL 0.0000 11/ | 2,7 % |
|---|---|
| HSBC HOLDINGS PLC 1.5500... | 2,4 % |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) ... | 2,1 % |
| HONG KONG SPECIAL ADMINI... | 2,1 % |
| AIRPORT AUTHORITY HK 2.3... | 2,0 % |
| AIRPORT AUTHORITY HK 2.3... | 1,9 % |
| HONG KONG MORTGAGE CORP ... | 1,8 % |
| HLP FINANCE LIMITED 2.88... | 1,8 % |
| WHARF REIC FINANCE BVI 1... | 1,8 % |
| HYSAN MTN LIMITED 3.6600... | 1,6 % |
Länderaufteilung
| Hongkong | 38,5 % |
|---|---|
| USA | 30,4 % |
| China | 7,7 % |
| Großbritannien | 5,3 % |
| Indonesien | 4,1 % |
| Australien | 3,4 % |
| Irland | 2,0 % |
| Asien | 2,0 % |
| Singapur | 1,1 % |
| Welt | 0,7 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 104,1 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | -4,1 % |
Stand: 31.01.2025
Über den Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond Fonds (661575 | LU0149524976)
Der Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (LU0149524976, 661575) wurde am 09.08.2002 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Asien/Pazifik. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.870,7 Mio. HKD am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Chow Yang Ang betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,39. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% 3 month HIBOR,50% iBoxx ALBI Hong Kong.Weiterführende Links:
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