Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist die Sicherung des Kapitals und die Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Fonds auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Ethna AKTIV A |
ISIN / WKN: | LU0136412771 / 764930 |
Investmentgesellschaft: | Ethenea |
Fondsmanager: | Herr Luca Pesarini, Herr Arnoldo Valsangiacomo, Portfolio Management Team, Herr Michael Blümke, Herr Patrik Lang |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 2.084,27 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 15.02.2002 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Klimaschutz |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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29.11.2024 | 152.81 EUR | 157,39 EUR |
28.11.2024 | 152.73 EUR | 157,31 EUR |
27.11.2024 | 152.66 EUR | 157,24 EUR |
.......... | ||
08.02.2005 | 70.32 EUR | 72,43 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | -0,85 % |
---|---|
6 Monate | 3,70 % |
1 Jahr | 10,49 % |
3 Jahre | 8,02 % |
5 Jahre | 15,98 % |
10 Jahre | 19,61 % |
seit Auflegung | 222,60 % |
Deutschland (02.2025) | 4,3 % |
---|---|
JAB Global Consumer Brands | 3,5 % |
Deutschland (12.2024) | 3,4 % |
Microsoft Corporation | 3,2 % |
NVIDIA Corporation | 3,0 % |
Alphabet Inc. | 2,0 % |
Amazon.com Inc. | 1,9 % |
Deutschland v.23(2025) | 1,9 % |
Raiffeisen Schweiz (2028) | 1,5 % |
BFCM v.23(2029) | 1,5 % |
Finanzen | 26,6 % |
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Divers | 17,8 % |
Konsumgüter | 10,3 % |
Technologie | 10,1 % |
Versorger | 9,0 % |
Telekommunikationsdienst | 8,8 % |
Gesundheit / Healthcare | 6,2 % |
Kasse | 4,1 % |
Industrie / Investitions... | 3,0 % |
Grundstoffe | 2,4 % |
USA | 53,9 % |
---|---|
Europa | 42,3 % |
Welt | 3,3 % |
Asien | 0,5 % |
Renten | 62,6 % |
---|---|
Aktien | 30,5 % |
Geldmarkt/Kasse | 4,1 % |
Investmentfonds | 3,5 % |
gemischt | -0,7 % |
Mitteilungen zum Ethna AKTIV A
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