Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend
ISIN: LU0135990504 WKN: A0D838
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 10:22
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
378.27 EUR-10.45 EUR
-2.69 %
-2.69 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Lemanik Sicav Fonds Kurse
Quelle: Lemanik Sicav Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Aktienauswahl des Fondsmanagers für den Fonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert. Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.
Factsheet: Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend |
| ISIN / WKN: | LU0135990504 / A0D838 |
| Investmentgesellschaft: | Lemanik Sicav |
| Fondsmanager: | ValueInvest Asset Management S.A., Herr Jens Hansen, Herr Claus Juul, Herr Klaus Petersen, Frau |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 437,34 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 07.10.2001 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | E |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 397,18 EUR | 378.27 EUR | 03.04.2025 |
| 408,16 EUR | 388.72 EUR | 02.04.2025 |
| 389.83 EUR | 01.04.2025 | |
| .......... | ||
| 126.32 EUR | 07.02.2008 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,56 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,84 % |
| 1 Jahr | 7,17 % |
| 3 Jahre | 17,11 % |
| 5 Jahre | 28,33 % |
| 10 Jahre | 75,64 % |
| seit Auflegung | 339,32 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Visa | 5,1 % |
|---|---|
| SAP | 5,0 % |
| Ahold Delhaize | 4,4 % |
| Diageo | 4,2 % |
| Securitas | 3,8 % |
| Amadeus IT Group | 3,8 % |
| Unilever PLC | 3,7 % |
| LVMH | 3,7 % |
| Nestle | 3,5 % |
| Henkel | 3,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 33,2 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 17,4 % |
| Konsumgüter zyklisch | 16,2 % |
| Gesundheit / Healthcare | 15,0 % |
| Informationstechnologie | 8,8 % |
| Finanzen | 5,1 % |
| Grundstoffe | 3,0 % |
| Kasse | 1,3 % |
Länderaufteilung
| USA | 24,4 % |
|---|---|
| Frankreich | 13,4 % |
| Großbritannien | 12,6 % |
| Deutschland | 11,8 % |
| Welt | 7,6 % |
| Niederlande | 6,6 % |
| Dänemark | 6,6 % |
| Schweiz | 6,4 % |
| Schweden | 5,5 % |
| Spanien | 3,8 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,7 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,3 % |
Stand: 31.12.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- M&W Privat (LU0275832706, A0LEXD)
- AGIF Allianz Oriental Income A USD (LU0348783233, A0Q1G0)
- JPM Global Natural Resources A dist EUR (LU0208853514, A0DPLM)
- BGF Global Allocation Fund A2 EUR (LU0171283459, A0BL2G)
Über den Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend Fonds (A0D838 | LU0135990504)
Der Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend (LU0135990504, A0D838) wurde am 07.10.2001 von der Fondsgesellschaft Lemanik Sicav aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 437,34 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von ValueInvest Asset Management S.A., Herr Jens Hansen, Herr Claus Juul, Herr Klaus Petersen, Frau betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,17. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.Weiterführende Links:
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