Vontobel Swiss Mid and Small Cap Equity A CHF
ISIN: LU0129602552 WKN: 796569
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 16:54
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
240.86 CHF-7.80 CHF
-3.14 %
-3.14 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Vontobel Fondspreise
Quelle: Vontobel Fondspreise
Anlagestrategie: Der Vontobel Swiss Mid and Small Cap Equity strebt einen Kapitalzuwachs in CHF an. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen). Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von kleineren und mittleren Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, an einer Schweizer Börse notiert sind und/oder einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Vontobel Swiss Mid and Small Cap Equity A CHF Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Vontobel Swiss Mid and Small Cap Equity A CHF |
| ISIN / WKN: | LU0129602552 / 796569 |
| Investmentgesellschaft: | Vontobel |
| Fondsmanager: | Herr Marc Hänni, Frau Carla Bänziger |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Schweiz |
| Anlage Schwerpunkt: | Small |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 29,7 Mio. CHF am 03.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 12.06.2001 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 252,90 CHF | 240.86 CHF |
| 02.04.2025 | 261,08 CHF | 248.65 CHF |
| 01.04.2025 | 262,63 CHF | 250.12 CHF |
| .......... | ||
| 14.06.2022 | 251,74 CHF | 239.75 CHF |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,29 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,19 % |
| 1 Jahr | 7,10 % |
| 3 Jahre | 1,94 % |
| 5 Jahre | 24,66 % |
| 10 Jahre | 97,72 % |
| seit Auflegung | 328,51 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Vontobel Swiss Mid and Small Cap Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Chocoladefabriken Lindt-Pc | 8,1 % |
|---|---|
| Schindler Holding-Part Cert | 5,9 % |
| Sandoz Group Ag | 5,9 % |
| Straumann Holding Ag-reg | 5,4 % |
| Sgs Sa-Reg | 5,3 % |
| Julius Baer Group Ltd | 5,0 % |
| VAT Group AG | 3,3 % |
| BELIMO HOLDING AG-REG | 3,3 % |
| Roche Holding Ag-Br | 2,6 % |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG | 2,6 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 36,1 % |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 21,8 % |
| Finanzen | 13,5 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 12,2 % |
| Grundstoffe | 5,8 % |
| Immobilien | 4,4 % |
| Konsumgüter zyklisch | 3,3 % |
| Informationstechnologie | 2,5 % |
| Kasse | 0,3 % |
| Divers | 0,1 % |
Länderaufteilung
| Schweiz | 99,7 % |
|---|---|
| Kasse | 0,3 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,7 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,3 % |
Stand: 31.12.2024
Über den Vontobel Swiss Mid and Small Cap Equity Fonds (796569 | LU0129602552)
Der Vontobel Swiss Mid and Small Cap Equity (LU0129602552, 796569) wurde am 12.06.2001 von der Fondsgesellschaft Vontobel Fund Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Schweiz. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 29,7 Mio. CHF am 03.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Marc Hänni, Frau Carla Bänziger betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,10. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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