Vontobel Swiss Money A CHF
ISIN: LU0120694640 WKN: 578795
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 13.04.2025 11:31
Aktueller Kurs:
vom 10.04.2025
vom 10.04.2025
84.59 CHF-0.00 CHF
-0.01 %
-0.01 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Vontobel Fonds Kurse
Quelle: Vontobel Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der Vontobel Swiss Money strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Fonds investiert weltweit (einschließlich der Schwellenländer) hauptsächlich in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente und verzinsliche Wertpapiere mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds darf zwölf Monate nicht überschreiten.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Vontobel Swiss Money A CHF Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Vontobel Swiss Money A CHF |
| ISIN / WKN: | LU0120694640 / 578795 |
| Investmentgesellschaft: | Vontobel |
| Fondsmanager: | Herr Jürg Bretscher |
| Fonds Kategorie: | Geldmarktfonds |
| Anlage Region: | International |
| Benchmark: | 100% Citigroup CHF 3 Months Euro Deposit Index |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 7,6 Mio. CHF am 10.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 24.10.2000 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 88,82 CHF | 84.59 CHF | 10.04.2025 |
| 88,83 CHF | 84.60 CHF | 09.04.2025 |
| 84.59 CHF | 08.04.2025 | |
| .......... | ||
| 100.59 CHF | 30.12.2002 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,20 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,15 % |
| 1 Jahr | 6,22 % |
| 3 Jahre | 12,32 % |
| 5 Jahre | 14,90 % |
| 10 Jahre | 9,98 % |
| seit Auflegung | 75,42 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Vontobel Swiss Money Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 0% Cembra Money Bk 09.07 | 3,6 % |
|---|---|
| 2.7325% Santander Consum... | 1,4 % |
| 2% Axpo Hldg 15.09.2026 ... | 1,4 % |
| 1.765% JPMorgan 19.02.20... | 1,4 % |
| 3.125% Commerzbank 14.07... | 1,3 % |
| 2% ZKB 08.09.2025 Senior | 1,3 % |
| 1.934% BPCE 29.09.2025 S... | 1,3 % |
| 1.805% HSBC Hldgs 01.06.... | 1,3 % |
| 1.625% Alpiq Hldg 30.05.... | 1,3 % |
| 0.85% Athene Glbl Fdg 14... | 1,3 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 93,1 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 6,9 % |
Stand: 31.01.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DWS Eurozone Bonds Flexible LD (DE0008474032, 847403)
- Robeco Asia Pacific Equity EUR D (LU0084617165, 988149)
- HSBC GIF Indian Equity AD (LU0066902890, 974873)
- DWS ESG Top Asien LC (DE0009769760, 976976)
- AMUNDI Global ECOLOGY ESG A EUR C (LU1883318740, A2PCQV)
- DWS ESG Euro Money Markets Fund (LU0225880524, A0F426)
- DWS Global Growth LD (DE0005152441, 515244)
- Fidelity European Growth Fund A EUR (LU0048578792, 973270)
Über den Vontobel Swiss Money Fonds (578795 | LU0120694640)
Der Vontobel Swiss Money (LU0120694640, 578795) wurde am 24.10.2000 von der Fondsgesellschaft Vontobel Fund Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Geldmarktfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind . Das Fondsvolumen belief sich auf 7,6 Mio. CHF am 10.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Jürg Bretscher betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,22. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Citigroup CHF 3 Months Euro Deposit Index.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .