JPM US Value A dist USD
ISIN: LU0119066131 WKN: 580673
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 03:50
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
45.32 USD-0.99 USD
-2.14 %
-2.14 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: JPMorgan Fondskurse
Quelle: JPMorgan Fondskurse
Anlagestrategie: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen.
Factsheet: JPM US Value A dist USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | JPM US Value A dist USD |
| ISIN / WKN: | LU0119066131 / 580673 |
| Investmentgesellschaft: | JPMorgan |
| Fondsmanager: | Herr Andrew Brandon, Herr David Silberman |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | Russell 1000 Value Index (Total Return Net of 30% withholding tax) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 423,7 Mio. USD am 03.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 20.10.2000 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 47,83 USD | 45.32 USD | 03.04.2025 |
| 48,87 USD | 46.31 USD | 02.04.2025 |
| 48,75 USD | 46.20 USD | 01.04.2025 |
| .......... | ||
| 11,16 USD | 10.57 USD | 06.09.2001 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,53 % |
|---|---|
| 6 Monate | 10,80 % |
| 1 Jahr | 17,33 % |
| 3 Jahre | 34,41 % |
| 5 Jahre | 77,45 % |
| 10 Jahre | 124,09 % |
| seit Auflegung | 314,07 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JPM US Value A dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Wells Fargo | 3,4 % |
|---|---|
| Unitedhealth | 2,7 % |
| Berkshire Hathaway | 2,5 % |
| Bank of America | 2,5 % |
| ConocoPhillips | 2,2 % |
| Morgan Stanley | 2,1 % |
| Charles Schwab | 2,1 % |
| Chevron | 2,0 % |
| CSX | 2,0 % |
| Lowes | 1,9 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 27,8 % |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 14,7 % |
| Industrie / Investitions | 12,3 % |
| Konsumgüter zyklisch | 9,2 % |
| Informationstechnologie | 8,5 % |
| Energie | 7,2 % |
| Grundstoffe | 4,8 % |
| Versorger | 4,5 % |
| Telekommunikationsdienst... | 4,2 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,2 % |
Länderaufteilung
| USA | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,2 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,8 % |
Stand: 31.12.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Comgest Growth Europe Dis (IE00B0XJXQ01, A0JC8V)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- terrAssisi Aktien I AMI P a (DE0009847343, 984734)
- TT Contrarian Global P (DE000A3CRQ67, A3CRQ6)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
Über den JPM US Value A dist Fonds (580673 | LU0119066131)
Der JPM US Value A dist (LU0119066131, 580673) wurde am 20.10.2000 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 423,7 Mio. USD am 03.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Andrew Brandon, Herr David Silberman betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 17,33. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am Russell 1000 Value Index (Total Return Net of 30% withholding tax).Weiterführende Links:
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