Fidelity Global Financial Services Fd A EUR
ISIN: LU0114722498 WKN: 941116
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 23:00
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
60.52 EUR-4.27 EUR
-6.59 %
-6.59 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Fidelity Fonds Kurse
Quelle: Fidelity Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Fidelity Global Financial Services ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fidelity Global Financial Services wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
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Factsheet: Fidelity Global Financial Services Fd A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Fidelity Global Financial Services Fd A EUR |
| ISIN / WKN: | LU0114722498 / 941116 |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr Mac Elatab |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Finanz-Dienstleistungen |
| Benchmark: | 100% MSCI ACWI Financials Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1.567,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.09.2000 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | S |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
| Sozialer Anteil: | 5,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 63,70 EUR | 60.52 EUR |
| 03.04.2025 | 68,19 EUR | 64.79 EUR |
| 02.04.2025 | 71,21 EUR | 67.66 EUR |
| .......... | ||
| 13.12.2000 | 21,39 EUR | 20.32 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,25% (4,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,05 % |
|---|---|
| 6 Monate | 19,92 % |
| 1 Jahr | 29,95 % |
| 3 Jahre | 46,94 % |
| 5 Jahre | 83,08 % |
| 10 Jahre | 144,03 % |
| seit Auflegung | 270,19 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Global Financial Services Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| JPMORGAN CHASE & CO | 8,4 % |
|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 7,3 % |
| VISA INC | 4,3 % |
| WELLS FARGO & CO NEW | 3,7 % |
| INTERACTIVE BROKERS GROU | 3,1 % |
| MASTERCARD INC | 3,0 % |
| MORGAN STANLEY | 2,9 % |
| ALLIANZ SE | 2,8 % |
| GALLAGHER (ARTHUR J.) & CO | 2,4 % |
| ARES MANAGEMENT CORP | 2,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 97,7 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 1,1 % |
| Divers | 0,9 % |
| Immobilien | 0,3 % |
Länderaufteilung
| USA | 60,7 % |
|---|---|
| Welt | 8,0 % |
| Deutschland | 6,1 % |
| Kanada | 4,5 % |
| Singapur | 3,4 % |
| Indien | 3,3 % |
| Großbritannien | 3,3 % |
| Japan | 3,1 % |
| Italien | 2,7 % |
| Schweiz | 2,6 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,1 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,9 % |
Stand: 31.01.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Morgan Stanley INVF QuantActive Global Infrastr Fd USD A (LU0384381660, A0Q8T6)
- JPM Global Healthcare A acc USD (LU0432979614, A0RPE0)
- Pictet Robotics P dy EUR (LU1279334301, A141RC)
- Morgan Stanley INVF Global Brands Fund USD A (LU0119620416, 579993)
- GAM Asia Focus Equity USD A (LU0529499807, A1C6LZ)
- Fidelity Euro 50 Index Fund A EUR (LU0069450319, 986380)
- Fidelity Germany Fund A EUR (LU0048580004, 973283)
Über den Fidelity Global Financial Services Fonds (941116 | LU0114722498)
Der Fidelity Global Financial Services (LU0114722498, 941116) wurde am 01.09.2000 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Finanz-Dienstleistungen. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.567,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Mac Elatab betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 29,95. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI ACWI Financials Index.Weiterführende Links:
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