Swisscanto LU Portf Fd Responsible Relax CHF AA
ISIN: LU0112799969 WKN: 986955
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 01:58
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
95.76 CHF-0.83 CHF
-0.86 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Swisscanto Asset Management International S.A. Fondskurse
Quelle: Swisscanto Asset Management International S.A. Fondskurse
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Swisscanto LU Portf Fd Responsible Relax ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit hauptsächlich in Obligationen investiert wird. Der Swisscanto LU Portf Fd Responsible Relax investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 0% und 30%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Fonds) erfolgen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäß Responsible-Vorgaben berücksichtigt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Swisscanto LU Portf Fd Responsible Relax CHF AA Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Swisscanto LU Portf Fd Responsible Relax CHF AA |
| ISIN / WKN: | LU0112799969 / 986955 |
| Investmentgesellschaft: | Swisscanto Asset Management International S.A. |
| Fondsmanager: | Team der Züricher Kantonalbank |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 78,62 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 13.02.1995 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
| Sozialer Anteil: | 2,50 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 98,63 CHF | 95.76 CHF |
| 02.04.2025 | 99,49 CHF | 96.59 CHF |
| 01.04.2025 | 99,37 CHF | 96.48 CHF |
| .......... | ||
| 28.12.2001 | 121,86 CHF | 118.31 CHF |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,70 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,47 % |
| 1 Jahr | 6,38 % |
| 3 Jahre | 9,99 % |
| 5 Jahre | 10,86 % |
| 10 Jahre | 13,91 % |
| seit Auflegung | 197,25 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Swisscanto LU Portf Fd Responsible Relax Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ROCHE HOLDING AG | 0,8 % |
|---|---|
| Nestlé SA | 0,7 % |
| Novartis AG | 0,6 % |
| APPLE INC | 0,4 % |
| NVIDIA CORP | 0,4 % |
| UBS Group AG | 0,4 % |
| Zurich Insurance Group AG | 0,3 % |
| CIE Financiere Richemont SA | 0,3 % |
| Amazon.com Inc | 0,3 % |
| Microsoft Corp | 0,3 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Rentenfonds | 79,2 % |
|---|---|
| Aktienfonds | 17,6 % |
| Geldmarktfonds | 7,3 % |
| gemischt | -4,1 % |
Stand: 31.01.2025
Über den Swisscanto LU Portf Fd Responsible Relax Fonds (986955 | LU0112799969)
Der Swisscanto LU Portf Fd Responsible Relax (LU0112799969, 986955) wurde am 13.02.1995 von der Fondsgesellschaft Swisscanto Asset Management International S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 78,62 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Züricher Kantonalbank betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,38. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
- Übersicht Swisscanto Asset Management International S.A. Fonds
- Swisscanto Asset Management International S.A. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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