Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Fondsname: | BNP Paribas Funds Euro Government Bond C Cap |
ISIN / WKN: | LU0111548326 / 937978 |
Investmentgesellschaft: | BNP Paribas |
Fondsmanager: | Herr Alberto Talero |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
Anlage Schwerpunkt: | Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI) Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 1.568,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 11.05.1999 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Febelfin |
Umweltziele: | Klimaschutz |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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17.01.2025 | 363.39 EUR | 374,29 EUR |
16.01.2025 | 362.67 EUR | 373,55 EUR |
15.01.2025 | 362.20 EUR | 373,07 EUR |
.......... | ||
17.10.2000 | 197.30 EUR | 207,17 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 2,47 % |
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6 Monate | 5,11 % |
1 Jahr | 4,35 % |
3 Jahre | -11,77 % |
5 Jahre | -11,09 % |
10 Jahre | -1,41 % |
seit Auflegung | 86,17 % |
ITALY (REPUBLIC OF) 3.85 | 6,2 % |
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GERMANY (FEDERAL REPUBLI... | 6,0 % |
BNPP SUST INVEST 3M I C | 5,4 % |
ITALY (REPUBLIC OF) 0.00... | 4,8 % |
ITALY (REPUBLIC OF) 3.15... | 4,5 % |
ITALY (REPUBLIC OF) 3.40... | 4,3 % |
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35... | 4,0 % |
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.7... | 3,8 % |
SPAIN (KINGDOM OF) 0.10 ... | 3,8 % |
SPAIN (KINGDOM OF) 4.00 ... | 3,7 % |
Renten | 93,8 % |
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Geldmarkt/Kasse | 6,2 % |
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