Perpetuum Vita Basis R
ISIN: LU0103598305 WKN: 926200
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 02:19
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
38.55 EUR-0.23 EUR
-0.59 %
-0.59 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fondskurse
Quelle: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fondskurse
Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Perpetuum Vita Basis werden überwiegend Aktien erworben. Daneben kann der Fonds in ADRs, GDRs, Genussscheine, Renten inklusive Geldmarktinstrumente, und Zertifikate investieren.
Factsheet: Perpetuum Vita Basis R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Perpetuum Vita Basis R |
| ISIN / WKN: | LU0103598305 / 926200 |
| Investmentgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Asset Management SA |
| Fondsmanager: | DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH-Team |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
| Benchmark: | 100% MSCI World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 54,0 Mio. EUR am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 15.11.1999 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 40,57 EUR | 38.55 EUR |
| 03.04.2025 | 40,82 EUR | 38.78 EUR |
| 02.04.2025 | 40,84 EUR | 38.80 EUR |
| .......... | ||
| 30.04.2003 | 25,25 EUR | 24.28 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,25% (4,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,75 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,06 % |
| 1 Jahr | 10,34 % |
| 3 Jahre | 13,58 % |
| 5 Jahre | 12,26 % |
| 10 Jahre | -10,02 % |
| seit Auflegung | -20,01 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Perpetuum Vita Basis Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Nordrhein-Westfalen, Lan | 4,4 % |
|---|---|
| IP F. - Bond-Select Inha... | 4,1 % |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 3,9 % |
| Europäische Union EO-Med... | 3,5 % |
| Deutsche Telekom AG Name... | 3,4 % |
| Siemens AG Namens-Aktien... | 3,3 % |
| Unilever PLC Registered ... | 3,1 % |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P... | 2,8 % |
| AXA S.A. Actions Port. E... | 2,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 70,5 % |
|---|---|
| Versicherungen | 7,4 % |
| Öl / Gas | 6,5 % |
| Banken | 5,6 % |
| Chemie | 5,5 % |
| Nahrungsmittel | 4,5 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 31,4 % |
|---|---|
| Frankreich | 23,2 % |
| Welt | 17,1 % |
| Luxemburg | 11,1 % |
| Spanien | 6,2 % |
| Niederlande | 5,5 % |
| Großbritannien | 5,5 % |
Vermögensaufteilung
| Mischfonds | 100,0 % |
|---|
Stand: 19.11.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- grundbesitz europa RC (DE0009807008, 980700)
- PRIMA Global Werte A (LU0215933978, A0D9KC)
- DWS Qi Eurozone Equity RC (DE0009778563, 977856)
- DWS Systematic European Equity (DE000DWS08N1, DWS08N)
- JSS Sustainable Multi Asset Global Opportunities P EUR d (LU0058892943, 973502)
- AMUNDI Global ECOLOGY ESG A EUR C (LU1883318740, A2PCQV)
- Nordea 1 European Stars Equity Fund BP EUR (LU1706106447, A2H6N0)
- grundbesitz Global RC (DE0009807057, 980705)
Über den Perpetuum Vita Basis Fonds (926200 | LU0103598305)
Der Perpetuum Vita Basis (LU0103598305, 926200) wurde am 15.11.1999 von der Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Asset Management SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 54,0 Mio. EUR am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH-Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,34. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.Weiterführende Links:
- Übersicht Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds
- Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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