Schroder ISF Asian Bond Total Return A Dis
ISIN: LU0091253459 WKN: 989155
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 13:10
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
4.97 USD+0.00 USD
+0.07 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fondskurse
Quelle: Schroders Fondskurse
Anlagestrategie: Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von asiatischen Regierungen und Unternehmen. Der Schroder ISF Asian Bond Total Return investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, entsprechende Derivate und Währungen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen in Asien ausgegeben, wozu auch westasiatische Länder gehören. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Schroder ISF Asian Bond Total Return A Dis Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF Asian Bond Total Return A Dis |
| ISIN / WKN: | LU0091253459 / 989155 |
| Investmentgesellschaft: | Schroders |
| Fondsmanager: | Herr Chow Yang Ang, Frau Julia Ho |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Asien/Pazifik |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% LIBOR 3 Months |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 8,1 Mio. USD am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 16.10.1998 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 4.97 USD | 5,12 USD |
| 03.04.2025 | 4.97 USD | 5,12 USD |
| 02.04.2025 | 4.96 USD | 5,11 USD |
| .......... | ||
| 02.01.2001 | 5.78 USD | 6,08 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,12 % |
|---|---|
| 6 Monate | 8,16 % |
| 1 Jahr | 8,56 % |
| 3 Jahre | 16,15 % |
| 5 Jahre | 16,40 % |
| 10 Jahre | 34,36 % |
| seit Auflegung | 297,37 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Asian Bond Total Return Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| INDONESIA (REPUBLIC OF) | 7,1 % |
|---|---|
| SDR CHINA FI FUND RMB I ... | 6,2 % |
| TREASURY NOTE 2.875 15-J... | 4,8 % |
| SINGAPORE (REPUBLIC OF) ... | 4,1 % |
| KOREA (REPUBLIC OF) 3.37... | 3,3 % |
| INDIA (REPUBLIC OF) 7.1 ... | 2,9 % |
| Singapore (Republic Of) ... | 2,9 % |
| Thailand Kingdom Of (Gov... | 2,6 % |
| Sisf China Local Ccy Bd ... | 2,5 % |
| Indonesia (Republic Of) ... | 2,4 % |
Länderaufteilung
| China | 19,5 % |
|---|---|
| Indonesien | 14,5 % |
| Singapur | 10,9 % |
| Südkorea | 10,0 % |
| Indien | 7,0 % |
| USA | 6,0 % |
| Thailand | 5,6 % |
| Australien | 4,3 % |
| Japan | 3,8 % |
| Asien | 3,5 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 97,5 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,6 % |
Stand: 31.01.2025
Über den Schroder ISF Asian Bond Total Return Fonds (989155 | LU0091253459)
Der Schroder ISF Asian Bond Total Return (LU0091253459, 989155) wurde am 16.10.1998 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Asien/Pazifik. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 8,1 Mio. USD am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Chow Yang Ang, Frau Julia Ho betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,56. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% LIBOR 3 Months.Weiterführende Links:
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