Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Aktien oder Aktienäquivalente deutscher Unternehmen ein Wachstum des Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.
Fondsname: | UBAM Dr Ehrhardt German Equity AC |
ISIN / WKN: | LU0087798301 / 921807 |
Investmentgesellschaft: | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager: | Herr Dr. Jens Ehrhardt |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Deutschland |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% DAX 30 Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 23,30 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 18.05.1998 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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03.01.2025 | 2.556,76 EUR | 2,482.29 EUR |
02.01.2025 | 2.564,98 EUR | 2,490.27 EUR |
30.12.2024 | 2.553,94 EUR | 2,479.55 EUR |
.......... | ||
25.03.2004 | 672,67 EUR | 672.67 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,31 % |
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6 Monate | 4,06 % |
1 Jahr | 11,22 % |
3 Jahre | 21,21 % |
5 Jahre | 42,58 % |
10 Jahre | 79,11 % |
seit Auflegung | 392,87 % |
GERMANY (FEDERAL REPUBLI | 20,6 % |
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TUI N AG | 9,6 % |
E.ON N | 8,8 % |
Commerzbank AG | 7,2 % |
DWS GROUP & GMBH CO KGAA | 6,3 % |
Allianz | 6,1 % |
Deutsche Boerse AG | 4,3 % |
DEUTSCHE TELEKOM N AG | 4,1 % |
SAP | 3,1 % |
Friedrich Vorwerk Group | 2,6 % |
Finanzen | 47,3 % |
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Konsumgüter zyklisch | 11,9 % |
Divers | 11,1 % |
gewerbliche Dienstleistu | 9,6 % |
Gesundheit / Healthcare | 4,4 % |
Grundstoffe | 4,2 % |
Telekommunikationsdienst... | 4,1 % |
Technologie | 3,1 % |
Energie | 2,6 % |
Immobilien | 1,7 % |
Deutschland | 97,7 % |
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USA | 2,3 % |
Aktien | 100,0 % |
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