Schroder ISF Latin American A Dis
ISIN: LU0086394185 WKN: 973117
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 19:23
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
24.42 USD-0.60 USD
-2.40 %
-2.40 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fondskurse
Quelle: Schroders Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Schroder ISF Latin American ist ein Kapitalwachstum. Der Schroder ISF Latin American investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Schroder ISF Latin American A Dis Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF Latin American A Dis |
| ISIN / WKN: | LU0086394185 / 973117 |
| Investmentgesellschaft: | Schroders |
| Fondsmanager: | Herr Tom Wilson, Herr Pablo Riveroll |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Lateinamerika |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI EM Latin America Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 2,5 Mio. USD am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 15.07.1998 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 25,70 USD | 24.42 USD |
| 03.04.2025 | 26,33 USD | 25.02 USD |
| 02.04.2025 | 26,22 USD | 24.91 USD |
| .......... | ||
| 02.01.2001 | 10,69 USD | 10.16 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -7,58 % |
|---|---|
| 6 Monate | -5,57 % |
| 1 Jahr | -15,03 % |
| 3 Jahre | -3,42 % |
| 5 Jahre | 46,61 % |
| 10 Jahre | 26,87 % |
| seit Auflegung | 338,49 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.03.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Latin American Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Petroleo Brasileiro SA | 9,5 % |
|---|---|
| Itau Unibanco Holding SA | 6,8 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman I | 6,1 % |
| Grupo Financiero Banorte... | 4,1 % |
| WEG SA | 3,7 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 3,7 % |
| Fomento Economico Mexica... | 3,7 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB d... | 3,6 % |
| Vale SA | 3,5 % |
| Banco BTG Pactual SA | 3,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 35,0 % |
|---|---|
| Grundstoffe | 15,6 % |
| Energie | 12,8 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 12,0 % |
| Versorger | 8,1 % |
| Industrie / Investitions | 7,6 % |
| Konsumgüter zyklisch | 4,7 % |
| Divers | 2,1 % |
| Gesundheit / Healthcare | 1,5 % |
| Telekommunikationsdienst... | 0,6 % |
Länderaufteilung
| Brasilien | 63,2 % |
|---|---|
| Mexiko | 24,2 % |
| Peru | 4,4 % |
| Chile | 2,8 % |
| Lateinamerika | 2,1 % |
| USA | 1,7 % |
| Argentinien | 1,7 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,9 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,1 % |
Stand: 31.01.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- Carmignac Investissement A EUR acc (FR0010148981, A0DP5W)
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- JPM Asia Pacific Equity A dist USD (LU0613488591, A1JJEX)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Nordea 1 European Stars Equity Fund BP EUR (LU1706106447, A2H6N0)
- Sauren Global Opportunities A (LU0106280919, 930921)
Über den Schroder ISF Latin American Fonds (973117 | LU0086394185)
Der Schroder ISF Latin American (LU0086394185, 973117) wurde am 15.07.1998 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Lateinamerika. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 2,5 Mio. USD am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Tom Wilson, Herr Pablo Riveroll betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Latin America Index.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .