Schroder ISF EURO Short Term Bond A Dis
ISIN: LU0085618261 WKN: 987981
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 07.04.2025 00:08
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
3.83 EUR+0.00 EUR
+0.07 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fondskurse
Quelle: Schroders Fondskurse
Anlagestrategie: Der Schroder ISF EURO Short Term Bond strebt durch Anlagen in kurzfristigen Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten.
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Factsheet: Schroder ISF EURO Short Term Bond A Dis Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF EURO Short Term Bond A Dis |
| ISIN / WKN: | LU0085618261 / 987981 |
| Investmentgesellschaft: | Schroders |
| Fondsmanager: | Herr Bob Jolly, Herr Paul Grainger, Herr James Ringer |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | kurze Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% Citi EMU Gov Bond 1-3yr Index (Total Return) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 0,3 Mio. EUR am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 17.03.1998 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Wasserverschmutzung, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 3,95 EUR | 3.83 EUR |
| 03.04.2025 | 3,95 EUR | 3.83 EUR |
| 02.04.2025 | 3,95 EUR | 3.83 EUR |
| .......... | ||
| 02.01.2001 | 5,03 EUR | 4.78 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,72 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,17 % |
| 1 Jahr | 4,78 % |
| 3 Jahre | 3,29 % |
| 5 Jahre | 1,14 % |
| 10 Jahre | 0,68 % |
| seit Auflegung | 59,83 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF EURO Short Term Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SPAIN (KINGDOM OF) 2.800 | 7,2 % |
|---|---|
| ITALY (REPUBLIC OF) 0.00... | 4,2 % |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLI... | 4,0 % |
| EUROPEAN UNION 0.0000 09... | 3,9 % |
| EUROPEAN UNION 0.0000 06... | 3,6 % |
| Italy Buoni Poliennali D... | 3,5 % |
| CAISSE AMORTISSEMENT DE ... | 3,3 % |
| EUROPEAN UNION 2.8750 06... | 2,9 % |
| TORONTO-DOMINION BANK/TH... | 2,3 % |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0... | 2,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 64,4 % |
|---|---|
| Finanzen | 20,8 % |
| Industrie / Investitions | 13,7 % |
| Versorger | 1,0 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 15,9 % |
|---|---|
| Welt | 12,3 % |
| Frankreich | 10,7 % |
| Italien | 10,5 % |
| Spanien | 10,5 % |
| Kanada | 7,4 % |
| Großbritannien | 7,0 % |
| USA | 4,8 % |
| Japan | 2,6 % |
| Niederlande | 2,3 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 98,9 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,1 % |
Stand: 31.01.2025
Über den Schroder ISF EURO Short Term Bond Fonds (987981 | LU0085618261)
Der Schroder ISF EURO Short Term Bond (LU0085618261, 987981) wurde am 17.03.1998 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind kurze Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 0,3 Mio. EUR am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Bob Jolly, Herr Paul Grainger, Herr James Ringer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,78. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Citi EMU Gov Bond 1-3yr Index (Total Return).Weiterführende Links:
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