Anlagestrategie: Anlageziel des DNCA Emerging Europe Equity Fund R/A ist langfristiges Kapitalwachstum. Der DNCA Emerging Europe Equity Fund R/A investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen der europäischen Schwellenmärkte, d.h. von Unternehmen, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in europäischen Schwellenländern haben. Dazu zählen unter anderem Russland, die Türkei, Polen, Ungarn und die Tschechische Republik. Die an russischen Märkten erworbenen Wertpapiere dürfen 10% des Fondsvermögens nicht übersteigen, es sei denn, die Anlage wurde an regulierten Märkten in Russland oder über börsennotierte Depositary Receipts getätigt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | DNCA Emerging Europe Equity Fund R/A USD |
ISIN / WKN: | LU0084288595 / 989738 |
Investmentgesellschaft: | NATIXIS Investment Managers |
Fondsmanager: | Herr Mathieu Belondrade, Herr Alexandre Carrier |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Osteuropa |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI EM Europe Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 4,20 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 23.01.1998 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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06.01.2025 | 59.94 USD | |
03.01.2025 | 62,24 USD | 59.28 USD |
02.01.2025 | 61,92 USD | 58.97 USD |
.......... | ||
19.03.2008 | 115.36 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 5,39 % |
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6 Monate | 2,04 % |
1 Jahr | 16,32 % |
3 Jahre | -13,71 % |
5 Jahre | -11,14 % |
10 Jahre | 26,89 % |
seit Auflegung | 126,27 % |
Opap Sa | 7,1 % |
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Jumbo Sa | 6,9 % |
NATIONAL BANK OF GREECE SA | 5,2 % |
PIRAEUS FINANCIAL HOLDIN | 5,0 % |
Alior Bank SA | 4,9 % |
Finanzen | 41,0 % |
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Konsumgüter zyklisch | 15,8 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 12,9 % |
Telekommunikationsdienst | 10,8 % |
Kasse | 9,5 % |
Gesundheit / Healthcare | 4,8 % |
Energie | 3,4 % |
Industrie / Investitions... | 1,7 % |
Divers | 0,1 % |
Griechenland | 30,5 % |
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Polen | 23,7 % |
Türkei | 16,1 % |
Welt | 9,5 % |
Ungarn | 8,2 % |
Tschechien | 8,0 % |
Portugal | 2,3 % |
Niederlande | 1,7 % |
Aktien | 90,5 % |
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Geldmarkt/Kasse | 9,5 % |
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