Schroder ISF US Dollar Bond A Dis
ISIN: LU0083284397 WKN: 987790
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 10:48
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
9.71 USD+0.02 USD
+0.24 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fonds Preise
Quelle: Schroders Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel sind Erträge und ein Kapitalwachstum. Der Schroder ISF US Dollar Bond investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 40% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.
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Factsheet: Schroder ISF US Dollar Bond A Dis Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF US Dollar Bond A Dis |
| ISIN / WKN: | LU0083284397 / 987790 |
| Investmentgesellschaft: | Schroders |
| Fondsmanager: | Frau Lisa Hornby, Herr Neil Sutherland |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index TR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 19,9 Mio. USD am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 22.01.1998 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 10,01 USD | 9.71 USD |
| 03.04.2025 | 9,99 USD | 9.69 USD |
| 02.04.2025 | 9,97 USD | 9.67 USD |
| .......... | ||
| 02.01.2001 | 10,75 USD | 10.21 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,56 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,79 % |
| 1 Jahr | 9,45 % |
| 3 Jahre | 3,13 % |
| 5 Jahre | 0,55 % |
| 10 Jahre | 18,14 % |
| seit Auflegung | 165,63 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF US Dollar Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SISF SECURITISED CREDIT | 7,3 % |
|---|---|
| FR SD8090 2.0000 01/09/... | 2,2 % |
| TREASURY NOTE 4.3750 31/... | 1,8 % |
| FN MA4548 2.5000 01/02/2052 | 1,8 % |
| FN MA4737 5.0000 01/08/2052 | 1,6 % |
| FHR_5503 FRN 5.7193 25/0... | 1,6 % |
| FN MA5497 5.5000 01/10/2054 | 1,6 % |
| FNMA 30YR UMBS 2.0000 01... | 1,4 % |
| TREASURY NOTE 4.5000 31/... | 1,3 % |
| TREASURY BOND 4.5000 15/... | 1,3 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 64,9 % |
|---|---|
| Finanzen | 16,8 % |
| Industrie / Investitions | 15,5 % |
| Versorger | 2,9 % |
Länderaufteilung
| USA | 72,5 % |
|---|---|
| Luxemburg | 7,3 % |
| Großbritannien | 3,3 % |
| Welt | 2,0 % |
| Italien | 2,0 % |
| Kanada | 1,9 % |
| Mexiko | 1,4 % |
| Frankreich | 1,3 % |
| Australien | 1,3 % |
| Irland | 1,2 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 98,0 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,0 % |
Stand: 31.01.2025
Über den Schroder ISF US Dollar Bond Fonds (987790 | LU0083284397)
Der Schroder ISF US Dollar Bond (LU0083284397, 987790) wurde am 22.01.1998 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 19,9 Mio. USD am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Frau Lisa Hornby, Herr Neil Sutherland betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,45. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index TR.Weiterführende Links:
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