JPM Emerging Markets Debt A dist EUR hedged
ISIN: LU0072845869 WKN: 986706
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 15:22
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
5.72 EUR-0.02 EUR
-0.35 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: JPMorgan Fondskurse
Quelle: JPMorgan Fondskurse
Anlagestrategie: Erzielung eines Ertrags, welcher die Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtitel aus Schwellenländern, inklusive Unternehmenswertpapiere und Wertpapiere, die in Landeswährungen ausgegeben werden, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Factsheet: JPM Emerging Markets Debt A dist EUR hedged Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | JPM Emerging Markets Debt A dist EUR hedged |
| ISIN / WKN: | LU0072845869 / 986706 |
| Investmentgesellschaft: | JPMorgan |
| Fondsmanager: | Herr Pierre-Yves Bareau, Herr Emil Babayev, Herr Turker Hamzaoglu, Herr Andrew Bartlett |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) Hedged to EUR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 15,1 Mio. EUR am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 14.03.1997 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 5,92 EUR | 5.72 EUR | 04.04.2025 |
| 5,94 EUR | 5.74 EUR | 03.04.2025 |
| 5,99 EUR | 5.79 EUR | 02.04.2025 |
| .......... | ||
| 12.76 EUR | 23.06.2006 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,55 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,42 % |
| 1 Jahr | 8,52 % |
| 3 Jahre | -1,05 % |
| 5 Jahre | -11,91 % |
| 10 Jahre | -0,04 % |
| seit Auflegung | 246,09 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JPM Emerging Markets Debt A dist EUR hedged Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Government of Turkey (Tü | 1,8 % |
|---|---|
| Petroleos Mexicanos (Mex... | 1,2 % |
| Government of Philippine... | 1,2 % |
| Government of Argentine ... | 1,2 % |
| Republic of Serbia (Serb... | 1,1 % |
| Republic of Ecuador (Eku... | 1,1 % |
| Ministry Of Finance Oman... | 1,1 % |
| Government of Uruguay (U... | 1,1 % |
| Kingdom of Saudi Arabia ... | 1,0 % |
| Government of Nigeria (N... | 1,0 % |
Länderaufteilung
| Emerging Markets | 54,6 % |
|---|---|
| Mexiko | 7,4 % |
| Türkei | 6,9 % |
| Brasilien | 4,3 % |
| Saudi-Arabien | 3,8 % |
| Ägypten | 3,5 % |
| Südafrika | 3,4 % |
| Kolumbien | 3,4 % |
| Chile | 3,4 % |
| Dominikanische Republik | 3,3 % |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 71,6 % |
|---|---|
| Renten | 17,4 % |
| Unternehmensanleihen | 8,2 % |
| Geldmarkt/Kasse | 2,8 % |
Stand: 31.12.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- PIMCO Diversified Income Fund E EUR Hedged inc (IE00B4TG9K96, A0YCJC)
- PIMCO Income Fund E EUR Hdg inc (IE00B8N0MW85, A1J5ZE)
Über den JPM Emerging Markets Debt A dist EUR hedged Fonds (986706 | LU0072845869)
Der JPM Emerging Markets Debt A dist EUR hedged (LU0072845869, 986706) wurde am 14.03.1997 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 15,1 Mio. EUR am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Pierre-Yves Bareau, Herr Emil Babayev, Herr Turker Hamzaoglu, Herr Andrew Bartlett betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,52. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) Hedged to EUR.Weiterführende Links:
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