Schroder ISF Swiss Equity A Dis
ISIN: LU0063575806 WKN: 986247
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 06:31
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
46.04 CHF-2.38 CHF
-4.91 %
-4.91 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fondspreise
Quelle: Schroders Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziel des Schroder ISF Swiss Equity ist ein Kapitalwachstum. Der Schroder ISF Swiss Equity investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien Schweizer Unternehmen. Dies bedeutet, dass normalerweise weniger als 50 Unternehmen gehalten werden.
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Factsheet: Schroder ISF Swiss Equity A Dis Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF Swiss Equity A Dis |
| ISIN / WKN: | LU0063575806 / 986247 |
| Investmentgesellschaft: | Schroders |
| Fondsmanager: | Herr Daniel Lenz |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Schweiz |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% Swiss Performance Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 7,4 Mio. CHF am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 18.12.1995 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 25,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 48,46 CHF | 46.04 CHF | 04.04.2025 |
| 50,96 CHF | 48.41 CHF | 03.04.2025 |
| 51,95 CHF | 49.35 CHF | 02.04.2025 |
| .......... | ||
| 33,80 CHF | 32.11 CHF | 02.01.2001 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 4,06 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,24 % |
| 1 Jahr | 13,34 % |
| 3 Jahre | 18,97 % |
| 5 Jahre | 45,65 % |
| 10 Jahre | 85,63 % |
| seit Auflegung | 974,90 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Swiss Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Roche Holding AG | 9,9 % |
|---|---|
| Novartis AG | 9,4 % |
| Nestle SA | 7,6 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 7,0 % |
| Zurich Insurance Group AG | 5,4 % |
| UBS Group AG | 4,1 % |
| ABB Ltd | 2,9 % |
| Partners Group Holding AG | 2,9 % |
| Lonza Group AG | 2,6 % |
| Sandoz Group AG | 2,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Gesundheit / Healthcare | 33,5 % |
|---|---|
| Finanzen | 20,2 % |
| Industrie / Investitions | 18,4 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 12,4 % |
| Konsumgüter zyklisch | 9,2 % |
| Technologie | 3,2 % |
| Grundstoffe | 1,5 % |
| Versorger | 1,3 % |
| Divers | 0,3 % |
Länderaufteilung
| Schweiz | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,7 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,3 % |
Stand: 31.01.2025
Über den Schroder ISF Swiss Equity Fonds (986247 | LU0063575806)
Der Schroder ISF Swiss Equity (LU0063575806, 986247) wurde am 18.12.1995 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Schweiz. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 7,4 Mio. CHF am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Daniel Lenz betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 13,34. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Swiss Performance Index.Weiterführende Links:
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