Schroder ISF EURO Government Bond A Dis
ISIN: LU0053903893 WKN: 973118
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 07.04.2025 02:04
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
5.70 EUR+0.03 EUR
+0.47 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fonds Preise
Quelle: Schroders Fonds Preise
Anlagestrategie: Der Schroder ISF EURO Government Bond strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Regierungen aus der Eurozone ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Staaten, deren Währung der Euro ist, mit oder ohne Investmentqualität.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Schroder ISF EURO Government Bond A Dis Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF EURO Government Bond A Dis |
| ISIN / WKN: | LU0053903893 / 973118 |
| Investmentgesellschaft: | Schroders |
| Fondsmanager: | Herr Bob Jolly, Herr Paul Grainger, Global Multi-Sector Team |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% Citi European WGBI (Total Return) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 20,7 Mio. EUR am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 13.09.1994 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 5,88 EUR | 5.70 EUR |
| 03.04.2025 | 5,85 EUR | 5.67 EUR |
| 02.04.2025 | 5,84 EUR | 5.67 EUR |
| .......... | ||
| 02.01.2001 | 6,26 EUR | 5.95 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,10 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,57 % |
| 1 Jahr | 3,88 % |
| 3 Jahre | -10,33 % |
| 5 Jahre | -15,32 % |
| 10 Jahre | -6,72 % |
| seit Auflegung | 173,46 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF EURO Government Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| FRANCE (GOVT OF) 0.7500 | 3,7 % |
|---|---|
| Italy Buoni Poliennali D... | 3,7 % |
| ITALY (REPUBLIC OF) 2.65... | 3,5 % |
| SPAIN (KINGDOM OF) 2.800... | 3,3 % |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLI... | 2,8 % |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLI... | 2,7 % |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLI... | 2,5 % |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.85... | 2,4 % |
| REPUBLIC OF FRANCE 3.600... | 2,3 % |
| SPAIN (KINGDOM OF) 3.550... | 2,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 93,2 % |
|---|---|
| Finanzen | 6,8 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 25,6 % |
|---|---|
| Italien | 17,3 % |
| Frankreich | 16,3 % |
| Spanien | 15,9 % |
| Belgien | 4,5 % |
| Portugal | 2,9 % |
| Niederlande | 2,1 % |
| Griechenland | 1,7 % |
| Finnland | 1,6 % |
| Polen | 1,5 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 101,0 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | -1,0 % |
Stand: 31.01.2025
Über den Schroder ISF EURO Government Bond Fonds (973118 | LU0053903893)
Der Schroder ISF EURO Government Bond (LU0053903893, 973118) wurde am 13.09.1994 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind Staatsanleihen gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 20,7 Mio. EUR am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Bob Jolly, Herr Paul Grainger, Global Multi-Sector Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,88. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Citi European WGBI (Total Return).Weiterführende Links:
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