JPM Global Aggregate Bond A dist USD
ISIN: LU0053696067 WKN: 971607
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 02:29
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
11.11 USD+0.15 USD
+1.37 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: JPMorgan Fonds Preise
Quelle: JPMorgan Fonds Preise
Anlagestrategie: Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Schuldtitel mit Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Factsheet: JPM Global Aggregate Bond A dist USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | JPM Global Aggregate Bond A dist USD |
| ISIN / WKN: | LU0053696067 / 971607 |
| Investmentgesellschaft: | JPMorgan |
| Fondsmanager: | Herr Myles Bradshaw, Herr Iain Stealey, Herr Andreas Michalitsianos, Herr Nicholas Wall, Herr Seamus Mac Gorain |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return Gross) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 9,0 Mio. USD am 03.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 16.11.1988 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 11.11 USD | 11,51 USD |
| 02.04.2025 | 10.96 USD | 11,35 USD |
| 01.04.2025 | 10.94 USD | 11,32 USD |
| .......... | ||
| 04.07.2000 | 12.93 USD | 13,38 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,81 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,12 % |
| 1 Jahr | 6,72 % |
| 3 Jahre | -2,85 % |
| 5 Jahre | -2,34 % |
| 10 Jahre | 10,09 % |
| seit Auflegung | 275,79 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JPM Global Aggregate Bond A dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| US Treasury (USA) 4,375 | 5,3 % |
|---|---|
| US Treasury (USA) 4,250 ... | 4,7 % |
| FNMA (USA) 2,500 01.07.2051 | 2,6 % |
| Government of Spain (Spa... | 2,5 % |
| Government of Germany (D... | 2,1 % |
| FHLM (USA) 6,000 01.09.2053 | 2,0 % |
| Italy Buoni Poliennali D... | 1,7 % |
| Government of Italy (Ita... | 1,5 % |
| Government Of Ontario (K... | 1,5 % |
| FHLM (USA) 5,500 01.05.2053 | 1,5 % |
Länderaufteilung
| USA | 47,0 % |
|---|---|
| Welt | 15,4 % |
| Italien | 5,8 % |
| Großbritannien | 5,8 % |
| Kanada | 5,2 % |
| Spanien | 4,8 % |
| Frankreich | 4,5 % |
| Deutschland | 3,0 % |
| Japan | 2,6 % |
| China | 2,1 % |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 27,2 % |
|---|---|
| Staatsanleihen | 25,6 % |
| Hypothekenbesicherte Wer | 16,4 % |
| Emerging Markets Anleihen | 11,6 % |
| Geldmarkt/Kasse | 7,8 % |
| Pfandbriefe | 6,2 % |
| Renten | 5,2 % |
Stand: 31.12.2024
Über den JPM Global Aggregate Bond A dist Fonds (971607 | LU0053696067)
Der JPM Global Aggregate Bond A dist (LU0053696067, 971607) wurde am 16.11.1988 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 9,0 Mio. USD am 03.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Myles Bradshaw, Herr Iain Stealey, Herr Andreas Michalitsianos, Herr Nicholas Wall, Herr Seamus Mac Gorain betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,72. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return Gross).Weiterführende Links:
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