Allianz Euro Cash A EUR
ISIN: LU0052221412 WKN: 973723
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 07.04.2025 03:05
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
47.78 EUR-0.00 EUR
-0.01 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Allianz Fondspreise
Quelle: Allianz Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziel des Allianz Euro Cash ist ein geldmarktgerechter Ertrag. Der Allianz Euro Cash engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Allianz Euro Cash A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Allianz Euro Cash A EUR |
| ISIN / WKN: | LU0052221412 / 973723 |
| Investmentgesellschaft: | Allianz |
| Fondsmanager: | Herr Guillaume Zilliox, Herr Ali Ozenici |
| Fonds Kategorie: | Geldmarktfonds |
| Anlage Region: | International |
| Benchmark: | 100% ESTR OVERNIGHT (1 DAY MATURITY) (EUR) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 2.095,51 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.08.1994 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 3,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,01 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 47.78 EUR | 47,78 EUR |
| 03.04.2025 | 47.78 EUR | 47,78 EUR |
| 02.04.2025 | 47.77 EUR | 47,77 EUR |
| .......... | ||
| 20.11.1998 | 53.21 EUR | 53,21 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,28 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,71 % |
| 1 Jahr | 3,62 % |
| 3 Jahre | 7,81 % |
| 5 Jahre | 6,63 % |
| 10 Jahre | 7,03 % |
| seit Auflegung | 67,59 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Allianz Euro Cash Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ALLIANZ SECURICASH SRI-W | 4,6 % |
|---|---|
| ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 4,6 % |
| NATWEST GROUP PLC EMTN F | 3,4 % |
| MORGAN STANLEY FIX TO FL... | 3,4 % |
| UBS GROUP AG EMTN FIX TO... | 2,9 % |
| CITIGROUP INC EMTN FIX T... | 2,8 % |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC... | 2,7 % |
| NORDEA BANK ABP EMTN FIX... | 2,4 % |
| ING GROEP NV EMTN FIX TO... | 2,0 % |
| BARCLAYS PLC EMTN FIX TO... | 2,0 % |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 75,7 % |
|---|---|
| Staatsanleihen | 12,6 % |
| Geldmarkt/Kasse | 9,9 % |
| gemischt | 1,8 % |
Stand: 31.12.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- DWS ESG Euro Money Markets Fund (LU0225880524, A0F426)
- ODDO BHF Polaris Moderate DRW EUR (DE000A0D95Q0, A0D95Q)
- Carmignac Court Terme A EUR acc (FR0010149161, A0DP52)
- DNB Technology Retail A (LU0302296495, A0MWAN)
Über den Allianz Euro Cash Fonds (973723 | LU0052221412)
Der Allianz Euro Cash (LU0052221412, 973723) wurde am 01.08.1994 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Geldmarktfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind . Das Fondsvolumen belief sich auf 2.095,51 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Guillaume Zilliox, Herr Ali Ozenici betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,62. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% ESTR OVERNIGHT (1 DAY MATURITY) (EUR).Weiterführende Links:
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