Fidelity Flexible Bond Fund A GBP
ISIN: LU0048620586 WKN: 973286
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 07.04.2025 01:16
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
0.30 GBP-0.00 GBP
-0.33 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Fidelity Fondspreise
Quelle: Fidelity Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziel sind Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum. Der Fidelity Flexible Bond Fund investiert mindestens 70% seines Vermögens in eine breite Palette von Schuldpapieren aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die auf GBP oder andere Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Fidelity Flexible Bond Fund A GBP Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Fidelity Flexible Bond Fund A GBP |
| ISIN / WKN: | LU0048620586 / 973286 |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr Tim Foster, Herr Mike Riddell |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
| Benchmark: | 100% Merrill Lynch Sterling Large Cap Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 127,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 12.11.1990 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimaschutz |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 0,31 GBP | 0.30 GBP |
| 03.04.2025 | 0,32 GBP | 0.30 GBP |
| 02.04.2025 | 0,31 GBP | 0.30 GBP |
| .......... | ||
| 08.09.1998 | 0,28 GBP | 0.27 GBP |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,59 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,21 % |
| 1 Jahr | 9,01 % |
| 3 Jahre | -0,74 % |
| 5 Jahre | -1,72 % |
| 10 Jahre | 1,27 % |
| seit Auflegung | 474,49 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Flexible Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| (T) US TREASURY N/B | 25,1 % |
|---|---|
| (TII) TSY INFL IX N/B | 13,7 % |
| (UKT) UNITED KINGDOM GILT | 12,0 % |
| (DBR) BUNDESREPUB. DEUTS | 6,2 % |
| (DBRI) DEUTSCHLAND I/L BOND | 6,1 % |
| (UKTB) UK TREASURY BILL GBP | 6,0 % |
| (KFW) KFW | 4,3 % |
| (OBL) BUNDESOBLIGATION | 3,6 % |
| (MBONO) MEX BONOS DESARR... | 2,9 % |
| (FRTR) FRANCE (GOVT OF) | 2,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 94,7 % |
|---|---|
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,8 % |
| Banken | 0,7 % |
| Finanzen | 0,6 % |
| Konsumgüter zyklisch | 0,6 % |
| Energie | 0,6 % |
| Versicherungen | 0,5 % |
| Industrie / Investitions | 0,3 % |
| Technologie | 0,2 % |
| Immobilien | 0,1 % |
Länderaufteilung
| USA | 42,0 % |
|---|---|
| Deutschland | 20,3 % |
| Großbritannien | 20,2 % |
| Lateinamerika | 7,9 % |
| Frankreich | 2,4 % |
| Naher Osten | 1,8 % |
| Afrika | 1,5 % |
| Osteuropa | 1,4 % |
| Welt | 1,1 % |
| Asien | 1,0 % |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 58,8 % |
|---|---|
| Inflationsindexierte Anl | 19,8 % |
| Renten | 19,7 % |
| Forderungsbesicherte Wer... | 1,3 % |
| Geldmarkt/Kasse | 0,3 % |
| gemischt | 0,1 % |
Stand: 31.01.2025
Über den Fidelity Flexible Bond Fund
(LU0048620586, 973286)
Der Fidelity Flexible Bond Fund (LU0048620586, 973286) wurde am 12.11.1990 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 127,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Tim Foster, Herr Mike Riddell betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,01. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Merrill Lynch Sterling Large Cap Index. Weiterführende Links:
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