Fidelity Iberia Fund A EUR
ISIN: LU0048581077 WKN: 973264
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 19:35
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
107.90 EUR-6.30 EUR
-5.52 %
-5.52 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Fidelity Fonds Preise
Quelle: Fidelity Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des Fidelity Iberia Fund ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fidelity Iberia Fund wird mindestens 70% in spanische und portugiesische Aktien investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Fidelity Iberia Fund A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Fidelity Iberia Fund A EUR |
| ISIN / WKN: | LU0048581077 / 973264 |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr Alberto Chiandetti, Frau Andrea Fornoni |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 80% IBEX35 Index,20% PSI20 Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 182,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.10.1990 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimaschutz |
| Ausschlusskriterien: | Wasserverschmutzung, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
| Sozialer Anteil: | 5,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 113,60 EUR | 107.90 EUR | 04.04.2025 |
| 120,20 EUR | 114.20 EUR | 03.04.2025 |
| 120,80 EUR | 114.80 EUR | 02.04.2025 |
| .......... | ||
| 25,13 EUR | 23.88 EUR | 08.09.1998 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,25% (4,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 6,61 % |
|---|---|
| 6 Monate | 11,01 % |
| 1 Jahr | 23,17 % |
| 3 Jahre | 57,51 % |
| 5 Jahre | 44,73 % |
| 10 Jahre | 71,65 % |
| seit Auflegung | 2020,47 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Iberia Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| BANCO SANTANDER SA | 8,4 % |
|---|---|
| AMADEUS IT GROUP SA | 8,4 % |
| IBERDROLA SA | 7,8 % |
| INDUSTRIA DE DISENO TXTL | 7,3 % |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUE... | 5,2 % |
| BANCO BILBAO VIZ ARGENTA... | 4,2 % |
| REDEIA CORP SA | 4,1 % |
| AENA SME SA | 4,1 % |
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA | 3,9 % |
| CELLNEX TELECOM SAU | 3,9 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 25,1 % |
|---|---|
| Konsumgüter | 18,7 % |
| Versorger | 15,9 % |
| Industrie / Investitions | 9,9 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,7 % |
| Telekommunikationsdienst... | 3,9 % |
| Energie | 3,7 % |
| Informationstechnologie | 3,2 % |
| Immobilien | 3,2 % |
| Grundstoffe | 3,0 % |
Länderaufteilung
| Spanien | 83,8 % |
|---|---|
| Portugal | 11,0 % |
| Euroland | 3,1 % |
| USA | 2,1 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,0 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,0 % |
Stand: 31.01.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Pictet Robotics P dy EUR (LU1279334301, A141RC)
- STABILITAS SILBER+WEISSMETALLE P (LU0265803667, A0KFA1)
- Metzler Global Equity Sustainability A (IE0003723560, 989439)
Über den Fidelity Iberia Fund
(LU0048581077, 973264)
Der Fidelity Iberia Fund (LU0048581077, 973264) wurde am 01.10.1990 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 182,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Alberto Chiandetti, Frau Andrea Fornoni betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 23,17. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 80% IBEX35 Index,20% PSI20 Index. Weiterführende Links:
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