UBS Lux Strategy Fund Fixed Income Sust CHF P dist
ISIN: LU0039343149 WKN: 972181
Anlagestrategie: Der UBS Lux Strategy Fund Fixed Income Sust CHF P dist investiert weltweit in erstklassigen Obligationen und in Geldmarktinstrumenten. Auf Anlagen in Aktien wird bewusst verzichtet. Die Anlagen werden zu einem großen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds hat die reale Erhaltung des Vermögenswertes zum Ziel und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für risikoscheue Investoren, für welche die Realerhaltung des investierten Kapitals im Vordergrund steht und die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung CHF suchen.
Factsheet: UBS Lux Strategy Fund Fixed Income Sust CHF P dist Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UBS Lux Strategy Fund Fixed Income Sust CHF P dist |
| ISIN / WKN: | LU0039343149 / 972181 |
| Investmentgesellschaft: | UBS |
| Fondsmanager: | Herr Sebastian Richner, Herr Daniel Hammar, Herr Roland Kramer |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 125,72 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 16.10.1992 |
| Geschäftsjahr: | 1.2. - 31.1. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 764,57 CHF | 742.30 CHF | 25.10.2024 |
| 764,94 CHF | 742.66 CHF | 24.10.2024 |
| 742.12 CHF | 23.10.2024 | |
| .......... | ||
| 1.130,41 CHF | 1,097.49 CHF | 09.02.1999 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,36 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,11 % |
| 1 Jahr | 6,28 % |
| 3 Jahre | 3,27 % |
| 5 Jahre | 4,58 % |
| 10 Jahre | 14,65 % |
| seit Auflegung | 193,61 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.09.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Strategy Fund Fixed Income Sust CHF P dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| International Bank for R | 13,3 % |
|---|---|
| Asian Development Bank | 5,1 % |
| Inter-American Developme... | 4,8 % |
| African Development Bank | 2,8 % |
| European Bank for Recons... | 2,0 % |
| Bank of America Corp | 1,3 % |
| Morgan Stanley | 1,1 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1,0 % |
| International Finance Corp | 0,9 % |
| INTERNATIONAL DEVELOPMEN... | 0,9 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 99,8 % |
|---|---|
| Aktien | 0,2 % |
Stand: 30.06.2024
Über den UBS Lux Strategy Fund Fixed Income Sust CHF P dist
(LU0039343149, 972181)
Der UBS Lux Strategy Fund Fixed Income Sust CHF P dist (LU0039343149, 972181) wurde am 16.10.1992 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 125,72 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Sebastian Richner, Herr Daniel Hammar, Herr Roland Kramer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,28. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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