Vontobel Sustainable Swiss Franc Bond A CHF
ISIN: LU0035736726 WKN: 972712
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 01:42
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
118.44 CHF+0.34 CHF
+0.29 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Vontobel Fondspreise
Quelle: Vontobel Fondspreise
Anlagestrategie: Der Vontobel Sustainable Swiss Franc Bond strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an. Er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmal. Der Fonds investiert hauptsächlich weltweit (einschließlich der Schwellenländer) in verzinsliche Wertpapiere, darunter Contingent Convertible Bonds, Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities, Convertible Bonds und Optionsanleihen. Die Anlagen werden in einem breiten Spektrum von Rating-Kategorien getätigt, einschließlich des High-Yield-Sektors. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Vontobel Sustainable Swiss Franc Bond A CHF Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Vontobel Sustainable Swiss Franc Bond A CHF |
| ISIN / WKN: | LU0035736726 / 972712 |
| Investmentgesellschaft: | Vontobel |
| Fondsmanager: | Herr Jürg Bretscher |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Schweiz |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% SBI Foreign AAA Index TR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 6,1 Mio. CHF am 03.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 25.10.1991 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | E |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimaschutz |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 1,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 118.44 CHF | 124,36 CHF |
| 02.04.2025 | 118.10 CHF | 124,01 CHF |
| 01.04.2025 | 118.24 CHF | 124,15 CHF |
| .......... | ||
| 30.12.2002 | 121.27 CHF |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,24 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,16 % |
| 1 Jahr | 5,47 % |
| 3 Jahre | 11,25 % |
| 5 Jahre | 6,12 % |
| 10 Jahre | 9,84 % |
| seit Auflegung | 323,73 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Vontobel Sustainable Swiss Franc Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Pfandbriefzentrale der s | 8,6 % |
|---|---|
| European Investment Bank | 3,9 % |
| Banco Santander SA | 2,6 % |
| HEATHROW FUNDING LTD | 2,5 % |
| BNG Bank NV | 2,5 % |
| EBN BV | 2,4 % |
| Metropolitan Life Global... | 2,2 % |
| Digital Constellation BV | 1,9 % |
| Corp Andina de Fomento | 1,9 % |
| Banque Federative du Cre... | 1,9 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 96,9 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,1 % |
Stand: 31.12.2024
Über den Vontobel Sustainable Swiss Franc Bond Fonds (972712 | LU0035736726)
Der Vontobel Sustainable Swiss Franc Bond (LU0035736726, 972712) wurde am 25.10.1991 von der Fondsgesellschaft Vontobel Fund Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Schweiz. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 6,1 Mio. CHF am 03.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Jürg Bretscher betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,47. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% SBI Foreign AAA Index TR.Weiterführende Links:
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