Chatrier Value Fund A CHF
ISIN: LI0547996863 WKN: A2P9Q6
Aktueller Kurs:
vom 29.10.2024
vom 29.10.2024
138.44 CHF+0.06 CHF
+0.04 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: LLB Fund Services AG Fonds Preise
Quelle: LLB Fund Services AG Fonds Preise
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin einen möglichst langfristigen überdurchschnittlichen Gesamtertrag zu erzielen, indem der Chatrier Value Fund gemäß dem Value Ansatz mehrheitlich in Aktien weltweit investiert, wobei der Fokus auf Deutschland, Schweiz und USA liegt. Dabei werden nur Anlagen in unterbewertete Beteiligungspapiere und -wertrechte getätigt, die nach einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse als unterbewertet erscheinen und an einer öffentlichen Börse gelistet sind.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Chatrier Value Fund A CHF Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Chatrier Value Fund A CHF |
| ISIN / WKN: | LI0547996863 / A2P9Q6 |
| Investmentgesellschaft: | LLB Fund Services AG |
| Fondsmanager: | INFIBA Vermögensverwaltung AG |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 0,11 Mio. CHF |
| Auflegungsdatum: | 01.07.2020 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 29.10.2024 | 138.44 CHF | 143,98 CHF |
| 28.10.2024 | 138.38 CHF | 143,92 CHF |
| 25.10.2024 | 137.91 CHF | 143,43 CHF |
| .......... | ||
| 14.03.2022 | 137.50 CHF |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,48 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,12 % |
| 1 Jahr | 11,37 % |
| 3 Jahre | 17,45 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 55,44 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.10.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Chatrier Value Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0 % |
|---|
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.05.2024
Über den Chatrier Value Fund
(LI0547996863, A2P9Q6)
Der Chatrier Value Fund (LI0547996863, A2P9Q6) wurde am 01.07.2020 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 0,11 Mio. CHF. Das Fondsmanagement wird von INFIBA Vermögensverwaltung AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 11,37. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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