Achtung! Bitte beachten Sie die Besonderheiten bei der Orderabwicklung gemäß Verkaufsprospekt.
Anlagestrategie: Anlageziel des Uranium Resources Fund ist ein langfristig hoher absoluter Wertzuwachs. Der Uranium Resources Fund investiert weltweit in Unternehmen und Emittenten, die einen direkten Bezug zum Uransektor haben (Exploration, Förderung, Abbau, Produktion, Verarbeitung, Anreicherung, Transport, Vermarktung, Entsorgung von Uran) und/oder Dienstleistungen im Uransektor erbringen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Uranium Resources Fund A |
ISIN / WKN: | LI0122468528 / A1JUJ7 |
Investmentgesellschaft: | LLB Fund Services AG |
Fondsmanager: | Incrementum AG |
Fonds Kategorie: | Rohstofffonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Rohstoffe Energie |
Benchmark: | 100% 3-Monate-CHF-LIBOR |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 40,80 Mio. CHF (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 23.02.2011 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
26.69 CHF | 15.01.2025 | |
26.75 CHF | 08.01.2025 | |
27.30 CHF | 02.01.2025 | |
.......... | ||
28.20 CHF | 11.01.2017 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -2,65 % |
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6 Monate | -18,61 % |
1 Jahr | 3,16 % |
3 Jahre | -1,26 % |
5 Jahre | 164,39 % |
10 Jahre | 12,13 % |
seit Auflegung | -61,94 % |
Denison Mines | 8,3 % |
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enCore Energy | 8,2 % |
NexGen Energy | 8,0 % |
ISO Energy | 7,4 % |
Sprott Physical Uranium | 7,2 % |
Cameco | 4,5 % |
Boss Energy | 4,4 % |
Yellow Cake | 4,3 % |
NAC Kazatomprom | 4,3 % |
Uranium Energy | 4,1 % |
Divers | 100,0 % |
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Welt | 100,0 % |
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Aktien | 98,1 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,9 % |
Weiterführende Links: