Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 10.000 Euro.
Anlagestrategie: Anlageziel sind hohe Erträge bei Diversifizierung über die Anleihen- und Kreditmärkte weltweit. Der Algebris Global Credit Opportunities Fund beabsichtigt, in erster Linie in die folgenden Anlageklassen zu investieren: Unternehmens- oder Staatsanleihen mit fester oder variabler Verzinsung mit Investment-Grade-Bewertung oder unter Investment-Grade-Bewertung, hypothekenbesicherte und andere forderungsbesicherte Wertpapiere, vor- und nachrangige Finanzschulden, wandelbare Wertpapiere, bedingt wandelbare Instrumente (z.B. CoCo-Bonds), Hybrid-Wertpapiere, Tier-1- und Upper- und Lower-Tier-2-Wertpapiere und Trust Preferred Securities.
Fondsname: | Algebris Global Credit Opportunities Fund R EUR |
ISIN / WKN: | IE00BYT35X57 / A2JACH |
Investmentgesellschaft: | Algebris Investments (Ireland) Limited |
Fondsmanager: | Algebris (UK) Limited |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Renten-Strategie Multi-Strategy |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 2.100,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 03.08.2016 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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02.01.2025 | 144.39 EUR | |
31.12.2024 | 144.57 EUR | |
30.12.2024 | 144.43 EUR | |
.......... | ||
28.09.2023 | 127.75 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 10000 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 0,00% | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,33 % |
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6 Monate | 3,34 % |
1 Jahr | 8,56 % |
3 Jahre | 13,68 % |
5 Jahre | 28,08 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 44,00 % |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | 3,8 % |
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Barclays | 3,6 % |
Mexican Government | 3,1 % |
Deutsche Bank | 2,8 % |
Nationwide Building Society | 2,0 % |
Heimstadeb Bostad | 1,8 % |
BNP Paribas | 1,7 % |
Ally Financial | 1,7 % |
Banco Santander | 1,6 % |
Romanian Government | 1,5 % |
Divers | 100,0 % |
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Welt | 100,0 % |
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gemischt | 57,4 % |
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Kredite | 42,6 % |
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