Anlagestrategie: Anlageziel des Wellington Global Impact Fund EUR D AccH ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Wellington Global Impact Fund EUR D AccH investiert primär in globale Aktien und konzentriert sich auf Unternehmen, deren Kerngeschäft nach Ansicht des Fondsmanagers darauf abzielt, zu einem positiven sozialen Wandel und/oder zu Verbesserungen der Umwelt beizutragen und eine finanzielle Rendite abzuwerfen.
Fondsname: | Wellington Global Impact Fund EUR D AccH |
ISIN / WKN: | IE00BHR48C19 / A2PBW5 |
Investmentgesellschaft: | WELLINGTON |
Fondsmanager: | Herr Jason Goins |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | MSCI All Country World Index Net EUR Hedged |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 963,30 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 16.04.2019 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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06.01.2025 | 13.04 EUR | |
03.01.2025 | 12.96 EUR | |
02.01.2025 | 12.88 EUR | |
.......... | ||
13.05.2021 | 14.14 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 5000 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 0 (Kauf), t+1 (Verkauf) ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 0 (Kauf), t+1 (Verkauf) |
1 Monat | 1,19 % |
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6 Monate | 9,08 % |
1 Jahr | 17,94 % |
3 Jahre | -9,40 % |
5 Jahre | 27,57 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 35,13 % |
BOSTON SCIENTIFIC | 3,5 % |
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Westinghouse Air | 3,2 % |
Trane Tech PLC | 3,1 % |
GoDaddyInc | 2,9 % |
Xylem Inc | 2,7 % |
Hubbell Inc | 2,6 % |
AutodeskInc | 2,4 % |
Adtalem GlobalEduca | 2,4 % |
Beazley Plc | 2,3 % |
SchneiderElectric | 2,2 % |
Divers | 35,6 % |
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Grundstoffe | 21,4 % |
Gesundheit / Healthcare | 18,9 % |
Finanzen | 9,0 % |
Wasserversorger | 6,2 % |
Agrarprodukte | 5,6 % |
Alternative Energien | 3,3 % |
Nordamerika | 63,9 % |
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Europa | 20,0 % |
Emerging Markets | 9,9 % |
Japan | 3,3 % |
Naher Osten | 2,0 % |
Asien | 0,9 % |
Aktien | 100,0 % |
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