PIMCO Capital Securities Fund M Retail USD Inc II
ISIN: IE00BH3X8443 WKN: A1W95F
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 18:46
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
9.14 USD-0.06 USD
-0.65 %
-0.65 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: PIMCO Funds Fonds Preise
Quelle: PIMCO Funds Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des PIMCO Capital Securities Fund M Retail ist Kapitalzuwachs. Der PIMCO Capital Securities Fund M Retail investiert auf globaler Basis, vor allem im Finanzsektor, durch eine Reihe von festverzinslichen Wertpapieren mit festen und variablen Zinssätzen. Die Wertpapiere können mit einem Rating von Investment Grade oder unterhalb von Investment Grade versehen sein.
Factsheet: PIMCO Capital Securities Fund M Retail USD Inc II Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | PIMCO Capital Securities Fund M Retail USD Inc II |
| ISIN / WKN: | IE00BH3X8443 / A1W95F |
| Investmentgesellschaft: | PIMCO Funds |
| Fondsmanager: | Herr Philippe Bodereau, Herr Matthieu Loriferne, Herr Michael Bogecho |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Sonstige |
| Benchmark: | 100% 3 month USD LIBOR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 4.700,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 23.12.2013 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Erweiterte Kenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 9.14 USD | 04.04.2025 | |
| 9.20 USD | 03.04.2025 | |
| 9.23 USD | 02.04.2025 | |
| .......... | ||
| 9.88 USD | 18.01.2017 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,52 % |
|---|---|
| 6 Monate | 10,66 % |
| 1 Jahr | 14,68 % |
| 3 Jahre | 18,76 % |
| 5 Jahre | 18,99 % |
| 10 Jahre | 57,42 % |
| seit Auflegung | 105,95 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PIMCO Capital Securities Fund M Retail Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| CREDIT AGRICOLE SA JR SU | 2,5 % |
|---|---|
| ING GROEP NV JR SUB SOFR | 2,2 % |
| HSBC BANK FUNDING STER E... | 1,8 % |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC... | 1,7 % |
| NATWEST GROUP PLC COCO J... | 1,6 % |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC... | 1,5 % |
| BANCO SANTANDER SA JR SU... | 1,5 % |
| INTESA SANPAOLO SPA JR S... | 1,4 % |
| CREDIT AGRICOLE SA JR SUB | 1,4 % |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA... | 1,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Banken | 89,4 % |
|---|---|
| Divers | 6,9 % |
| Versicherungen | 2,3 % |
| Finanzen | 1,4 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| gemischt | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.12.2024
Über den PIMCO Capital Securities Fund M Retail
(IE00BH3X8443, A1W95F)
Der PIMCO Capital Securities Fund M Retail (IE00BH3X8443, A1W95F) wurde am 23.12.2013 von der Fondsgesellschaft PIMCO Funds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Sonstige. Das Fondsvolumen belief sich auf 4.700,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Philippe Bodereau, Herr Matthieu Loriferne, Herr Michael Bogecho betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 14,68. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% 3 month USD LIBOR. Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .