Anlagestrategie: Anlageziel des Wellington Enduring Assets Fund USD D AccU ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Wellington Enduring Assets Fund USD D AccU investiert weltweit (einschließlich in Schwellenländern) vornehmlich in Unternehmen, die langlebige Anlagegüter besitzen, wie dies beispielsweise in den Versorgungs-, Transport-, Energie-, Immobilien- und Industriesektoren der Fall ist. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds wird bestimmte ökologische Kriterien fördern.
Fondsname: | Wellington Enduring Assets Fund USD D AccU |
ISIN / WKN: | IE00BH3VJH87 / A2PGYQ |
Investmentgesellschaft: | WELLINGTON |
Fondsmanager: | Herr Tom Levering, Herr Tim Casaletto |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | MSCI All Country World Index Net |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 545,10 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 01.04.2019 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | E |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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06.01.2025 | 13.29 USD | 13,95 USD |
03.01.2025 | 13.37 USD | 14,04 USD |
02.01.2025 | 13.31 USD | 13,98 USD |
.......... | ||
26.01.2023 | 11.89 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,00 % |
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6 Monate | 11,46 % |
1 Jahr | 19,81 % |
3 Jahre | 18,95 % |
5 Jahre | 33,93 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 45,06 % |
SEMPRA | 4,4 % |
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Williams CosInc | 4,2 % |
AENA SME SA | 4,1 % |
Targa Resources Corp | 3,7 % |
National Grid PLC | 3,7 % |
VINCI SA | 3,6 % |
Engie SA | 3,5 % |
AtmosCorp | 3,5 % |
EDISON INTL | 3,4 % |
American Elec Power | 3,4 % |
Divers | 28,4 % |
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Versorger | 23,5 % |
Elektronik / Elektrik | 23,5 % |
Telekommunikationsdienst | 9,1 % |
Gasversorger | 4,8 % |
Fluggesellschaften | 4,1 % |
Bau- / Ingenieurswesen | 3,6 % |
Finanzen | 3,0 % |
Nordamerika | 56,2 % |
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Europa | 25,6 % |
Emerging Markets | 8,3 % |
Japan | 7,9 % |
Asien | 2,0 % |
Aktien | 100,0 % |
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