Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch aktives und flexibles Management eines gemischten Anlagenportfolios, das überwiegend aus Aktien- und Anleihenanlagen besteht, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Sturdza Family Fund legt 51% bis 80% seines Vermögens in globalen Aktien oder aktienähnlichen Instrumenten sowie 20% bis 49% in festverzinslichen Instrumenten mit Schwerpunkt auf wachstumsstarken und stabilen Unternehmen an und bietet gleichzeitig Diversität durch ergänzende Anlagen in geografischen und finanziellen Möglichkeiten.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Sturdza Family Fund A EUR |
ISIN / WKN: | IE00BF559D08 / A2PA81 |
Investmentgesellschaft: | E.I. Sturdza Funds plc |
Fondsmanager: | Herr Eric I. Sturdza, Herr Constantin Sturdza |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
Benchmark: | 60% MSCI World Net Divid,20% Bloomberg- Barclays ,20% SOFR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 276,05 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 13.12.2018 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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05.09.2024 | 1,260.91 EUR | |
04.09.2024 | 1,268.90 EUR | |
03.09.2024 | 1,269.06 EUR | |
.......... | ||
19.02.2021 | 1,232.76 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 0,42 % |
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6 Monate | 2,54 % |
1 Jahr | 4,70 % |
3 Jahre | -6,02 % |
5 Jahre | 15,32 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 23,68 % |
United States Treasury N | 4,7 % |
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United States Treasury N... | 3,6 % |
United States Treasury N... | 3,5 % |
United States Treasury N... | 2,7 % |
United States Treasury N... | 2,5 % |
Microsoft Corp | 2,4 % |
Alphabet Inc Class A | 2,4 % |
VISA INC CLASS A | 2,3 % |
Amazon.com Inc | 2,2 % |
S&P GLOBAL INC | 2,2 % |
Technologie | 20,2 % |
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Finanzdienstleistungen | 20,0 % |
Gesundheit / Healthcare | 18,1 % |
Konsumgüter zyklisch | 17,8 % |
Industrie / Investitions | 8,5 % |
Telekommunikationsdienst... | 7,3 % |
Konsumgüter | 4,0 % |
Energie | 1,8 % |
Grundstoffe | 1,7 % |
Immobilien | 0,7 % |
USA | 74,2 % |
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Japan | 7,7 % |
Deutschland | 5,8 % |
Spanien | 3,2 % |
Kanada | 3,1 % |
Schweiz | 2,8 % |
Großbritannien | 1,9 % |
Frankreich | 1,4 % |
Welt | 0,0 % |
Aktien | 68,2 % |
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Renten | 30,5 % |
Geldmarkt/Kasse | 1,3 % |
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