BNY Mellon U S Municipal Infrastruct Debt Fd EUR H hdg Inc
ISIN: IE00BDCJYG94 WKN: A2DQGX
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 21:34
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
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Veränderung zum Vortag
Quelle: BNY Mellon Investment Funds Fonds Kurse
Quelle: BNY Mellon Investment Funds Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des BNY Mellon U S Municipal Infrastruct Debt ist ein Höchstmaß an Erträgen, das noch mit dem Kapitalerhalt vereinbar ist. Der BNY Mellon U S Municipal Infrastruct Debt investiert vorwiegend in ein Portfolio von Kommunalanleihen, die emittiert werden, um Infrastruktursektoren und -projekte in den USA zu finanzieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: BNY Mellon U S Municipal Infrastruct Debt Fd EUR H hdg Inc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | BNY Mellon U S Municipal Infrastruct Debt Fd EUR H hdg Inc |
| ISIN / WKN: | IE00BDCJYG94 / A2DQGX |
| Investmentgesellschaft: | BNY Mellon Investment Funds |
| Fondsmanager: | Insight Investment Management (Global) Limited |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 50% Bloomberg Municipal ,50% Bloomberg Taxable U. |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 670,61 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 19.04.2017 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 0.74 EUR | 03.04.2025 | |
| 0,77 EUR | 0.74 EUR | 02.04.2025 |
| 0,77 EUR | 0.74 EUR | 01.04.2025 |
| .......... | ||
| 1.01 EUR | 18.05.2017 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,93 % |
|---|---|
| 6 Monate | -1,05 % |
| 1 Jahr | 2,62 % |
| 3 Jahre | -9,50 % |
| 5 Jahre | -12,62 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | -2,20 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BNY Mellon U S Municipal Infrastruct Debt Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 100,0 % |
|---|
Stand: 30.09.2024
Über den BNY Mellon U S Municipal Infrastruct Debt Fonds (A2DQGX | IE00BDCJYG94)
Der BNY Mellon U S Municipal Infrastruct Debt (IE00BDCJYG94, A2DQGX) wurde am 19.04.2017 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Investment Funds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind Staatsanleihen gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 670,61 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Insight Investment Management (Global) Limited betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,62. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% Bloomberg Municipal ,50% Bloomberg Taxable U..Weiterführende Links:
- Übersicht BNY Mellon Investment Funds Fonds
- BNY Mellon Investment Funds Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
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