PIMCO Diversified Income Fund E EUR Hedged inc
ISIN: IE00B4TG9K96 WKN: A0YCJC
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 02:32
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
8.94 EUR-0.05 EUR
-0.56 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: PIMCO Funds Fondspreise
Quelle: PIMCO Funds Fondspreise
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist, die Gesamtrendite der Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der PIMCO Diversified Income Fund E EUR Hedged investiert in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: PIMCO Diversified Income Fund E EUR Hedged inc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | PIMCO Diversified Income Fund E EUR Hedged inc |
| ISIN / WKN: | IE00B4TG9K96 / A0YCJC |
| Investmentgesellschaft: | PIMCO Funds |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 8.949,75 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 16.10.2009 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 8.94 EUR | 04.04.2025 | |
| 8.99 EUR | 03.04.2025 | |
| 9.00 EUR | 02.04.2025 | |
| .......... | ||
| 10,00 EUR | 10.00 EUR | 19.10.2009 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,67 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,89 % |
| 1 Jahr | 6,75 % |
| 3 Jahre | -3,10 % |
| 5 Jahre | -7,50 % |
| 10 Jahre | 7,60 % |
| seit Auflegung | 53,21 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PIMCO Diversified Income Fund E EUR Hedged Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| FNMA TBA 6.5% AUG 30YR | 3,9 % |
|---|---|
| FNMA TBA 5.5% AUG 30YR | 3,2 % |
| FNMA TBA 6.0% AUG 30YR | 2,7 % |
| FNMA TBA 6.5% JUL 30YR | 1,5 % |
| U S TREASURY BOND | 1,2 % |
| FNMA TBA 5.0% JUL 30YR | 1,1 % |
| MUNDYS SPA SR UNSEC | 0,9 % |
| REPUBLIC OF ARGENTINA | 0,7 % |
| PEMEX SR UNSEC | 0,7 % |
| FNMA TBA 5.0% SEP 30YR | 0,6 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 126,0 % |
|---|---|
| Kasse | -26,0 % |
Länderaufteilung
| USA | 80,3 % |
|---|---|
| Europa | 6,0 % |
| Großbritannien | 4,0 % |
| Deutschland | 3,9 % |
| Australien | 1,7 % |
| Kanada | 1,3 % |
| Mexiko | 0,9 % |
| Italien | 0,8 % |
| Frankreich | 0,8 % |
| Peru | 0,6 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 54,0 % |
|---|---|
| Staatsanleihen | 35,0 % |
| Emerging Markets Anleihen | 21,3 % |
| Hypothekenbesicherte Wer | 15,7 % |
| Geldmarkt/Kasse | -26,0 % |
Stand: 31.01.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- PIMCO Income Fund E EUR Hdg inc (IE00B8N0MW85, A1J5ZE)
- JPM Emerging Markets Debt A dist EUR hedged (LU0072845869, 986706)
Über den PIMCO Diversified Income Fund E EUR Hedged
(IE00B4TG9K96, A0YCJC)
Der PIMCO Diversified Income Fund E EUR Hedged (IE00B4TG9K96, A0YCJC) wurde am 16.10.2009 von der Fondsgesellschaft PIMCO Funds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 8.949,75 Mio. USD (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,75. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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