SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
ISIN: IE00B41RYL63 WKN: A1JJTM
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 17.03.2025 21:05
Aktueller Kurs:
vom 14.03.2025
vom 14.03.2025
53.93 EUR-0.06 EUR
-0.11 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: SSgA SPDR ETFs Europe I plc Fonds Preise
Quelle: SSgA SPDR ETFs Europe I plc Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade. Der SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Euro lautende) Anleihen mit Investment Grade, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden.
Factsheet: SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF |
| ISIN / WKN: | IE00B41RYL63 / A1JJTM |
| Investmentgesellschaft: | SSgA SPDR ETFs Europe I plc |
| Fondsmanager: | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Fonds Kategorie: | Indexfonds / ETF |
| Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% Bloomberg Euro Aggregate Bond Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 583,97 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 23.05.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| ETF-Informationen | |
| Nachgebildeter Index: | Bloomberg Euro Aggregate Bond Index |
| Index Anbieter: | Bloomberg L.P. |
| Index Typ: | Benchmark-Index |
| Struktur: | voll replizierend |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 53.93 EUR | 14.03.2025 | |
| 53.99 EUR | 13.03.2025 | |
| 53.95 EUR | 12.03.2025 | |
| .......... | ||
| 60.16 EUR | 17.01.2017 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 0,20% Kein Rabatt möglich! | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,29 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,57 % |
| 1 Jahr | 4,58 % |
| 3 Jahre | -5,47 % |
| 5 Jahre | -10,25 % |
| 10 Jahre | -0,61 % |
| seit Auflegung | 31,62 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| FRANCE (GOVT OF) 2.75 02 | 0,5 % |
|---|---|
| FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/... | 0,5 % |
| FRANCE (GOVT OF) 0.75 02... | 0,4 % |
| FRANCE (GOVT OF) 3.5 11/... | 0,4 % |
| FRANCE (GOVT OF) 0 11/25... | 0,4 % |
| FRANCE (GOVT OF) 0.75 05... | 0,4 % |
| FRANCE (GOVT OF) 1.5 05/... | 0,4 % |
| FRANCE (GOVT OF) 2.75 10... | 0,4 % |
| FRANCE (GOVT OF) 0.75 11... | 0,4 % |
| FRANCE (GOVT OF) 2.5 05/... | 0,4 % |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 55,0 % |
|---|---|
| Renten | 44,7 % |
| Geldmarkt/Kasse | 0,3 % |
Stand: 30.09.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- Fidelity European Growth Fund A EUR (LU0048578792, 973270)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
- Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund USD A (LU0552385295, A1H6XK)
- LINGOHR SYSTEMATIC INVEST A (DE0009774794, 977479)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- UBS D Equity Fund Global Opportunity (DE0008488214, 848821)
Über den SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS Fonds (A1JJTM | IE00B41RYL63)
Der SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS (IE00B41RYL63, A1JJTM) wurde am 23.05.2011 von der Fondsgesellschaft SSgA SPDR ETFs Europe I plc aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Indexfonds / ETF Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 583,97 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von State Street Global Advisors Europe Limited betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,58. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Euro Aggregate Bond Index.Weiterführende Links:
- Übersicht SSgA SPDR ETFs Europe I plc Fonds
- SSgA SPDR ETFs Europe I plc Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
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