JO Hambro UK Growth Fund B GBP
ISIN: IE0031005543 WKN: A0BKXQ
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 08:25
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
3.62 GBP-0.17 GBP
-4.49 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Perpetual Investment Services Europe Limited Fonds Preise
Quelle: Perpetual Investment Services Europe Limited Fonds Preise
Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 1.000 GBP.
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Kapitalwertsteigerung der Anlagen, wobei der FTSE All Share Index übertroffen werden soll. Die Anlagepolitik verfolgt das Ziel, Anlagemöglichkeiten ausfindig zu machen, die sich nach Einschätzung des Investmentmanagers bei soliden, gut geführten Unternehmen des Vereinigten Königreichs ergeben, die in der Lage sind, während der gesamten Konjunkturphase Wachstum zu generieren. Der JO Hambro UK Growth Fund investiert dabei ausgewogen in Aktien von britischen Unternehmen aus einer breiten Palette an Marktkapitalisierungen.
Factsheet: JO Hambro UK Growth Fund B GBP Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | JO Hambro UK Growth Fund B GBP |
| ISIN / WKN: | IE0031005543 / A0BKXQ |
| Investmentgesellschaft: | Perpetual Investment Services Europe Limited |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Großbritannien |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | FTSE All-Share (TR) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 212,66 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 06.11.2001 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 3.62 GBP | 04.04.2025 | |
| 3.79 GBP | 03.04.2025 | |
| 3.85 GBP | 02.04.2025 | |
| .......... | ||
| 2.67 GBP | 04.04.2014 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 1000 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 4,72 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,07 % |
| 1 Jahr | 28,21 % |
| 3 Jahre | 25,29 % |
| 5 Jahre | 57,58 % |
| 10 Jahre | 39,31 % |
| seit Auflegung | 297,94 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JO Hambro UK Growth Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| BP Plc | 5,3 % |
|---|---|
| Funding Circle Holdings | 3,8 % |
| AstraZeneca | 3,6 % |
| Shell | 3,5 % |
| PureTech Health | 3,3 % |
| Anglo American | 3,3 % |
| Rank Group | 3,2 % |
| Standard Chartered | 3,2 % |
| BT Group | 3,2 % |
| NCC Group | 3,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 23,0 % |
|---|---|
| Technologie | 19,9 % |
| Industrie / Investitions | 12,5 % |
| Energie | 9,6 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,3 % |
| Gesundheit / Healthcare | 7,6 % |
| Konsumgüter zyklisch | 7,0 % |
| Grundstoffe | 4,5 % |
| Telekommunikationsdienst... | 3,2 % |
| Versorger | 2,1 % |
Länderaufteilung
| Großbritannien | 98,5 % |
|---|---|
| Kasse | 1,5 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,5 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,5 % |
Stand: 31.12.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Pictet Robotics P dy EUR (LU1279334301, A141RC)
- Jupiter India Select L EUR Acc (LU0329070915, A0NBGX)
- Henderson Horizon Biotechnology Fund A2 USD (LU1897414303, A2N85V)
- Henderson Horizon Pan Europ Smaller Companies A2 EUR (LU0046217351, 989229)
Über den JO Hambro UK Growth Fund
(IE0031005543, A0BKXQ)
Der JO Hambro UK Growth Fund (IE0031005543, A0BKXQ) wurde am 06.11.2001 von der Fondsgesellschaft Perpetual Investment Services Europe Limited aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Großbritannien. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 212,66 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 28,21. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am FTSE All-Share (TR). Weiterführende Links:
- Übersicht Perpetual Investment Services Europe Limited Fonds
- Aktienfonds kaufen
- Historische Fonds Preise
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