Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch die Anlage in nachhaltigen Wertpapieren, die zu mindestens 80% aus US-Aktien bestehen, langfristig (fünf Jahre oder länger) Kapitalwachstum zu erzielen. Dies soll durch Investitionen in qualitativ hochwertige Unternehmen mit soliden Geschäftsgrundlagen, einem starken Management und attraktiven Bewertungen erreicht werden. Investiert wird in Unternehmen, die die Lebensqualität der Menschen verbessern, Effizienzsteigerungen vorantreiben oder zum Aufbau einer stabileren, widerstandsfähigeren und wohlhabenderen Wirtschaft beitragen.
Fondsname: | Liontrust GF Sustainable Future US Growth Fund B1 Acc |
ISIN / WKN: | IE000PY5HCC7 / A3ERFP |
Investmentgesellschaft: | LIONTRUST |
Fondsmanager: | Herr Simon Clements, Herr Peter Michaelis, Herr Chris Foster |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | USA |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI USA |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 105,90 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 07.07.2023 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
02.01.2025 | 12.22 USD | |
31.12.2024 | 12.27 USD | |
30.12.2024 | 12.30 USD | |
.......... | ||
21.06.2024 | 11.75 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 0,00% | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 9,46 % |
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6 Monate | 16,44 % |
1 Jahr | 27,56 % |
3 Jahre | 0,00 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 34,19 % |
Microsoft Corporation | 4,6 % |
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Alphabet | 3,8 % |
Thermo Fisher Scientific | 3,7 % |
Cadence Design Systems | 3,6 % |
Visa | 3,3 % |
AMERICAN TOWER CORPORATION | 3,2 % |
Morningstar, Inc. | 2,8 % |
Mastercard Incorporated | 2,8 % |
Veralto Corporation | 2,7 % |
Charles Schwab Corporation | 2,6 % |
Informationstechnologie | 23,1 % |
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Gesundheit / Healthcare | 20,5 % |
Finanzen | 19,7 % |
Industrie / Investitions | 15,8 % |
Konsumgüter zyklisch | 7,9 % |
Telekommunikationsdienst... | 3,8 % |
Kasse | 3,7 % |
Immobilien | 3,2 % |
Grundstoffe | 2,2 % |
Divers | 0,1 % |
USA | 92,5 % |
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Kasse | 3,7 % |
Irland | 2,3 % |
Argentinien | 1,5 % |
Aktien | 96,3 % |
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Geldmarkt/Kasse | 3,7 % |
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