Anlagestrategie: Anlageziel des Jupiter Merian World Equity Fund ist Kapitalzuwachs. Der Jupiter Merian World Equity Fund investiert mindestens 70% in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen weltweit. Die Unternehmen können von beliebiger Größe sein und einer beliebigen Branche angehören (z. B. Pharmazie, Finanzwesen usw.). Der Portfolioaufbau erfolgt durch die systematische Analyse von Unternehmen anhand verschiedener Merkmale.
Fondsname: | Jupiter Merian World Equity Fund L USD |
ISIN / WKN: | IE0005263466 / 632583 |
Investmentgesellschaft: | Jupiter Asset Management Limited |
Fondsmanager: | Herr Ian Heslop, Herr Amadeo Alentorn |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | MSCI AC World (Net Dividends) Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 320,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 13.09.2000 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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06.01.2025 | 3,28 USD | 3.12 USD |
03.01.2025 | 3,23 USD | 3.08 USD |
02.01.2025 | 3,24 USD | 3.08 USD |
.......... | ||
19.05.2005 | 0.71 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 5,04 % |
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6 Monate | 16,93 % |
1 Jahr | 34,35 % |
3 Jahre | 40,88 % |
5 Jahre | 95,74 % |
10 Jahre | 211,91 % |
seit Auflegung | 163,22 % |
APPLE INC | 4,8 % |
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NVIDIA CORP | 4,6 % |
Microsoft Corp | 3,5 % |
META PLATFORMS INC CLASS A | 1,8 % |
AMAZON COM INC | 1,8 % |
Alphabet Inc Class A | 1,7 % |
Alphabet Inc Class C | 1,2 % |
Netflix Inc | 0,9 % |
NOVO NORDISK CLASS B | 0,9 % |
Bank of America Corp | 0,8 % |
Informationstechnologie | 21,5 % |
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Finanzen | 15,7 % |
Industrie / Investitions | 13,0 % |
Konsumgüter zyklisch | 10,7 % |
Telekommunikationsdienst... | 10,4 % |
Gesundheit / Healthcare | 8,7 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,7 % |
Versorger | 5,1 % |
Immobilien | 3,7 % |
Grundstoffe | 2,6 % |
USA | 72,3 % |
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Welt | 5,6 % |
Großbritannien | 5,5 % |
Japan | 5,3 % |
Kanada | 2,1 % |
Italien | 2,0 % |
Singapur | 1,8 % |
Niederlande | 1,6 % |
Deutschland | 1,6 % |
Dänemark | 1,1 % |
Aktien | 99,9 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,1 % |
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