Metzler European Smaller Companies Sustainability A
ISIN: IE0002921975 WKN: 987735
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 07.04.2025 13:11
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
328.02 EUR-9.27 EUR
-2.75 %
-2.75 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Metzler Fondskurse
Quelle: Metzler Fondskurse
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Metzler European Smaller Companies Sustainability diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens).
Factsheet: Metzler European Smaller Companies Sustainability A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Metzler European Smaller Companies Sustainability A |
| ISIN / WKN: | IE0002921975 / 987735 |
| Investmentgesellschaft: | Metzler |
| Fondsmanager: | Herr Lorenzo Carcano, Herr Sebastian Junker |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | Small Cap |
| Benchmark: | 100% STOXX Europe Small 200 |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 211,1 Mio. EUR am 03.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 02.01.1998 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds) |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 328.02 EUR | 344,42 EUR |
| 02.04.2025 | 337.29 EUR | 354,15 EUR |
| 01.04.2025 | 337.18 EUR | 354,04 EUR |
| .......... | ||
| 01.11.1999 | 91.06 EUR | 95,61 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2,74 % |
|---|---|
| 6 Monate | -2,54 % |
| 1 Jahr | 1,09 % |
| 3 Jahre | 0,12 % |
| 5 Jahre | 48,55 % |
| 10 Jahre | 46,91 % |
| seit Auflegung | 594,81 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.03.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Metzler European Smaller Companies Sustainability Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ELIS S.A. EO 1,- | 2,2 % |
|---|---|
| ASR NEDERLAND N.V.EO-,16 | 2,1 % |
| VALLOUREC EO 0,02 | 2,0 % |
| IVECO GROUP N.V. EO 1 | 2,0 % |
| BUZZI | 2,0 % |
| ALPHA SE+HO. EO -,29 | 2,0 % |
| Wienerberger | 1,9 % |
| ROYAL UNIBREW NAM. DK 2 | 1,9 % |
| IG GROUP HLDGS PLC | 1,9 % |
| GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01 | 1,9 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 25,7 % |
|---|---|
| Finanzen | 17,1 % |
| Gesundheit / Healthcare | 13,3 % |
| Konsumgüter zyklisch | 9,3 % |
| Energie | 7,0 % |
| Informationstechnologie | 6,9 % |
| Grundstoffe | 6,2 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,5 % |
| Telekommunikationsdienst... | 4,4 % |
| Immobilien | 3,0 % |
Länderaufteilung
| Schweden | 14,3 % |
|---|---|
| Großbritannien | 13,4 % |
| Niederlande | 12,3 % |
| Italien | 11,4 % |
| Frankreich | 11,2 % |
| Europa | 10,9 % |
| Dänemark | 8,1 % |
| Deutschland | 7,4 % |
| Österreich | 6,1 % |
| Schweiz | 4,9 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 28.02.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- MAS VALUE Privat Invest P (LU0116164616, 941021)
- Metzler Global Growth Sustainability (DE0009752253, 975225)
- terrAssisi Aktien I AMI P a (DE0009847343, 984734)
- BGF World Technology Fund A2 EUR (LU0171310443, A0BMAN)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Comgest Growth Global USD Acc (IE0033535075, A0BK3M)
- M&G Lux Global Dividend Fund EUR A acc (LU1670710075, A2JRB4)
- Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A (LU0129232442, 974563)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
Über den Metzler European Smaller Companies Sustainability Fonds (987735 | IE0002921975)
Der Metzler European Smaller Companies Sustainability (IE0002921975, 987735) wurde am 02.01.1998 von der Fondsgesellschaft Metzler Asset Management GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Small Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 211,1 Mio. EUR am 03.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Lorenzo Carcano, Herr Sebastian Junker betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,09. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% STOXX Europe Small 200.Weiterführende Links:
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