Anlagestrategie: Das Anlageziel dieses Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Henderson US Small Mid Cap Value Fund verfolgt dieses Ziel, indem er unter Verwendung eines wertorientierten Ansatzes mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in Aktien (auch als Unternehmensanteile bezeichnet) von kleinen und mittleren US-Unternehmen investiert, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Ersterwerbs geringer ist als der 12-Monatsdurchschnitt der höchsten Marktkapitalisierung von Unternehmen im Russell 2500 Value Index und die Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum haben.
Fondsname: | Henderson US Small Mid Cap Value Fund A2 USD |
ISIN / WKN: | IE0001256803 / 588443 |
Investmentgesellschaft: | Janus Henderson |
Fondsmanager: | Herr Justin Tugman, Herr Kevin Preloger |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | USA |
Anlage Schwerpunkt: | Small |
Benchmark: | 100% Russell 2500 Value Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 178,78 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 30.11.2000 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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03.01.2025 | 42.56 USD | |
02.01.2025 | 44,41 USD | 42.19 USD |
31.12.2024 | 44,81 USD | 42.57 USD |
.......... | ||
07.08.2003 | 7.93 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -0,43 % |
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6 Monate | 15,05 % |
1 Jahr | 34,61 % |
3 Jahre | 38,09 % |
5 Jahre | 64,10 % |
10 Jahre | 153,60 % |
seit Auflegung | 274,82 % |
Agree Realty Corp | 2,8 % |
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Alliant Energy Corp | 2,7 % |
VONTIER CORP | 2,7 % |
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | 2,7 % |
Helios Technologies Inc | 2,6 % |
Fulton Financial Corp | 2,6 % |
Caseys General Stores Inc | 2,6 % |
Lamar Advertising Co | 2,5 % |
Wintrust Financial Corp | 2,5 % |
Cushman & Wakefield PLC | 2,5 % |
Finanzen | 23,6 % |
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Industrie / Investitions | 16,6 % |
Informationstechnologie | 12,1 % |
Konsumgüter zyklisch | 10,5 % |
Immobilien | 9,8 % |
Grundstoffe | 8,7 % |
Gesundheit / Healthcare | 6,9 % |
Energie | 5,9 % |
Versorger | 2,7 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,6 % |
USA | 97,4 % |
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Israel | 2,0 % |
Kasse | 0,7 % |
Aktien | 99,3 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,7 % |
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