Baring Latin America Fund USD
ISIN: IE0000828933 WKN: 973166
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 07.04.2025 11:19
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
29.58 USD-2.24 USD
-7.04 %
-7.04 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Baring Fonds Preise
Quelle: Baring Fonds Preise
Anlagestrategie: Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Baring Latin America Fund investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben.
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Factsheet: Baring Latin America Fund USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Baring Latin America Fund USD |
| ISIN / WKN: | IE0000828933 / 973166 |
| Investmentgesellschaft: | Baring |
| Fondsmanager: | Herr Mike Simpson, Herr Luis Alves de Lima |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Lateinamerika |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI Latin America 10/40 Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 143,5 Mio. USD am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 05.04.1993 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 29.58 USD | |
| 03.04.2025 | 31.82 USD | 33,41 USD |
| 02.04.2025 | 30.83 USD | 32,37 USD |
| .......... | ||
| 24.08.2000 | 12.57 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,90 % |
|---|---|
| 6 Monate | -5,51 % |
| 1 Jahr | -15,29 % |
| 3 Jahre | 9,72 % |
| 5 Jahre | 13,61 % |
| 10 Jahre | 9,08 % |
| seit Auflegung | 365,22 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Baring Latin America Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| PETROLEO BRASILEIRO SA P | 8,9 % |
|---|---|
| Vale SA | 4,8 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman I... | 4,7 % |
| Fomento Economico Mexica... | 4,3 % |
| Itau Unibanco Holding SA | 4,3 % |
| ITAUSA SA | 4,1 % |
| WAL MART DE MEXICO SAB D... | 4,1 % |
| Credicorp Ltd | 4,0 % |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | 3,5 % |
| BANCO BRADESCO SA | 3,3 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 34,9 % |
|---|---|
| Grundstoffe | 16,9 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 13,5 % |
| Energie | 8,9 % |
| Industrie / Investitions | 7,3 % |
| Versorger | 6,2 % |
| Kasse | 4,3 % |
| Immobilien | 2,7 % |
| Konsumgüter zyklisch | 2,3 % |
| Telekommunikationsdienst... | 1,7 % |
Länderaufteilung
| Brasilien | 55,8 % |
|---|---|
| Mexiko | 26,0 % |
| Chile | 7,5 % |
| Peru | 5,3 % |
| Kasse | 4,3 % |
| USA | 0,7 % |
| Kanada | 0,4 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,7 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,3 % |
Stand: 31.12.2024
Über den Baring Latin America Fund
(IE0000828933, 973166)
Der Baring Latin America Fund (IE0000828933, 973166) wurde am 05.04.1993 von der Fondsgesellschaft Baring Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Lateinamerika. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 143,5 Mio. USD am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Mike Simpson, Herr Luis Alves de Lima betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Latin America 10/40 Index. Weiterführende Links:
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