CT Monthly Extra Income Fund Retail Inc GBP
ISIN: GB0008370826 WKN: 765979
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 07.04.2025 13:41
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
0.85 GBP-0.02 GBP
-2.30 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Columbia Threadneedle Fondspreise
Quelle: Columbia Threadneedle Fondspreise
Anlagestrategie: Der CT Monthly Extra Income Fund Retail strebt ein monatliches Einkommen mit langfristigem Kapitalwachstum an. Er soll über rollierende 3-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Ertragsrendite bieten als der FTSE All-Share Index. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Unternehmensanteilen und Anleihen, typischerweise zwischen 70-80% in britischen Unternehmensaktien und 20%-30% in Anleihen. Es gibt keine Beschränkungen in Bezug auf die Branche, den Wirtschaftssektor und die Größe, die Anlagen werden sich jedoch in der Regel auf größere Unternehmen konzentrieren, die im FTSE All-Share Index enthalten sind.
Factsheet: CT Monthly Extra Income Fund Retail Inc GBP Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | CT Monthly Extra Income Fund Retail Inc GBP |
| ISIN / WKN: | GB0008370826 / 765979 |
| Investmentgesellschaft: | Columbia Threadneedle |
| Fondsmanager: | Herr Jonathan Barber, Herr Alasdair Ross |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
| Benchmark: | 80% FTSE All-Share Index,20% ICE BofA Sterling Co |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 124,00 Mio. GBP (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 04.10.1999 |
| Geschäftsjahr: | 8.3. - 7.3. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 0.85 GBP | |
| 03.04.2025 | 0.87 GBP | |
| 02.04.2025 | 0.87 GBP | |
| .......... | ||
| 26.03.2004 | 0.46 GBP | 0,48 GBP |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
Depot Classic: 12 € pro JahrDepot Classic Online: 8 € pro Jahr
Depot Plus: 50 € pro Jahr
Depot Plus Online: 45 € pro Jahr
Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 500 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:30:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:30:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 4,48 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,55 % |
| 1 Jahr | 21,34 % |
| 3 Jahre | 25,42 % |
| 5 Jahre | 35,60 % |
| 10 Jahre | 46,45 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des CT Monthly Extra Income Fund Retail Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| IMPERIAL BRANDS PLC | 4,7 % |
|---|---|
| SHELL PLC | 4,2 % |
| Standard Chartered PLC | 3,5 % |
| PEARSON PLC | 3,0 % |
| Astrazeneca Plc | 3,0 % |
| GSK PLC | 2,8 % |
| Legal & General Group Plc | 2,5 % |
| DS SMITH PLC | 2,4 % |
| BT GROUP PLC | 2,2 % |
| Unilever PLC | 2,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 26,0 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 14,2 % |
| Finanzen | 12,9 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 12,7 % |
| Gesundheit / Healthcare | 7,5 % |
| Konsumgüter zyklisch | 7,3 % |
| Versorger | 4,4 % |
| Telekommunikationsdienst... | 4,3 % |
| Energie | 4,2 % |
| Grundstoffe | 3,5 % |
Länderaufteilung
| Großbritannien | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| gemischt | 99,9 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,1 % |
Stand: 31.12.2024
Über den CT Monthly Extra Income Fund Retail
(GB0008370826, 765979)
Der CT Monthly Extra Income Fund Retail (GB0008370826, 765979) wurde am 04.10.1999 von der Fondsgesellschaft Columbia Threadneedle aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 124,00 Mio. GBP (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jonathan Barber, Herr Alasdair Ross betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 21,34. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 80% FTSE All-Share Index,20% ICE BofA Sterling Co. Weiterführende Links:
- Übersicht Columbia Threadneedle Fonds
- Columbia Threadneedle Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondspreise
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