Anlagestrategie: Der EdR Corporate Hybrid Bonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber der Benchmark durch ein Portfolio an, für das ein Engagement überwiegend in Hybridschuldtiteln von Unternehmen aus allen geografischen Regionen kennzeichnend ist. Diese Anleihepapiere werden von Unternehmen außerhalb des Finanzsektors mit den folgenden Merkmalen ausgegeben: Nachrangiger Zahlungsrang und, begeben mit einer unbefristeten Laufzeit oder einer Laufzeit von mehr als 50 Jahren bei der Ausgabe.
Fondsname: | EdR Corporate Hybrid Bonds A EUR |
ISIN / WKN: | FR00140059A7 / A3DCFK |
Investmentgesellschaft: | Rothschild & Cie Gestion |
Fondsmanager: | Herr Alexis Foret |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen nachrangig |
Benchmark: | ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained hedged in EUR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 526,61 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 09.12.2021 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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02.01.2025 | 100.07 EUR | |
31.12.2024 | 100.04 EUR | |
30.12.2024 | 100.07 EUR | |
.......... | ||
17.07.2023 | 85.96 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 1,00% (0,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,26 % |
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6 Monate | 6,33 % |
1 Jahr | 12,81 % |
3 Jahre | 0,00 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | -1,20 % |
Total SA | 4,5 % |
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EDP - Energias de Portug | 4,2 % |
Iberdrola SA | 4,1 % |
BP Plc | 3,6 % |
Heimstaden Bostad AB | 3,4 % |
Versorger | 46,5 % |
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Telekommunikationsdienst | 15,7 % |
Immobilien | 11,6 % |
Freizeit / Gastgewerbe /... | 6,2 % |
Chemie | 5,7 % |
Versicherungen | 3,0 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,7 % |
Industrie / Investitions... | 2,6 % |
Automobile / -zulieferer | 2,3 % |
Kasse | 2,0 % |
Frankreich | 16,7 % |
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Italien | 13,2 % |
Deutschland | 12,5 % |
Spanien | 11,2 % |
Großbritannien | 11,1 % |
USA | 6,1 % |
Niederlande | 4,2 % |
Portugal | 4,2 % |
Belgien | 4,0 % |
Schweden | 3,4 % |
Unternehmensanleihen | 98,0 % |
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Geldmarkt/Kasse | 2,0 % |
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