Anlagestrategie: Der EdR Financial Bonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem ICE BofAML Euro Financial Index durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | EdR Financial Bonds A EUR |
ISIN / WKN: | FR0011034495 / A1H9QW |
Investmentgesellschaft: | Rothschild & Cie Gestion |
Fondsmanager: | Herr Julien De Saussure |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Sonstige |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 2.184,45 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 04.04.2011 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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02.01.2025 | 163,26 EUR | 161.64 EUR |
31.12.2024 | 163,25 EUR | 161.63 EUR |
30.12.2024 | 163,24 EUR | 161.62 EUR |
.......... | ||
17.01.2017 | 129.91 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||||
Einmalanlage: | ab 500 € | ||||||
Fonds Sparplan: | ab 50 € | ||||||
Kosten und Gebühren | |||||||
Ausgabeaufschlag: | 1,00% (0,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||||
Abwicklung | |||||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,42 % |
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6 Monate | 5,51 % |
1 Jahr | 11,37 % |
3 Jahre | 5,21 % |
5 Jahre | 10,01 % |
10 Jahre | 30,76 % |
seit Auflegung | 61,96 % |
Intesa Sanpaolo SPA | 3,6 % |
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | 3,3 % |
Barclays Plc | 3,2 % |
BNP PARIBAS SA | 3,0 % |
Banco Santander SA | 2,6 % |
Banken | 71,1 % |
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Versicherungen | 24,8 % |
Kasse | 3,3 % |
Divers | 0,8 % |
Spanien | 16,6 % |
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Frankreich | 15,1 % |
Italien | 12,3 % |
Großbritannien | 11,5 % |
Deutschland | 8,1 % |
Niederlande | 8,0 % |
Griechenland | 5,5 % |
Österreich | 4,0 % |
Irland | 4,0 % |
Kasse | 3,3 % |
Renten | 96,7 % |
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Geldmarkt/Kasse | 3,3 % |
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