Anlagestrategie: Der Edmond de Rothschild Patrimoine strebt eine Maximierung seiner Erträge über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren an. Der Fonds investiert in alle Finanzinstrumente und Anlageklassen und versucht dabei, langfristige Markttrends aufzuspüren. Er bedient sich dazu passender Asset-Allokationsstrategien und managt kurzfristige Positionen als Teil eines Vermögensverwaltungsansatzes reaktiv und flexibel.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Edmond de Rothschild Patrimoine A |
ISIN / WKN: | FR0010041822 / A0DQNU |
Investmentgesellschaft: | Rothschild & Cie Gestion |
Fondsmanager: | Herr Julien De Saussure |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 69,63 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 26.05.2003 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 17,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
02.01.2025 | 243,31 EUR | 238.54 EUR |
31.12.2024 | 243,08 EUR | 238.31 EUR |
30.12.2024 | 242,83 EUR | 238.07 EUR |
.......... | ||
16.11.2011 | 174.30 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 500 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 50 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 06:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 06:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,28 % |
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6 Monate | 3,37 % |
1 Jahr | 7,35 % |
3 Jahre | 5,87 % |
5 Jahre | 6,61 % |
10 Jahre | 17,70 % |
seit Auflegung | 59,90 % |
Allianz SE | 0,8 % |
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ROCHE HOLDING AG | 0,7 % |
Terna - Rete Elettrica N | 0,7 % |
Deutsche Telekom AG | 0,7 % |
Novo Nordisk A/S | 0,7 % |
Finanzen | 31,0 % |
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Telekommunikationsdienst | 12,4 % |
Industrie / Investitions... | 10,6 % |
Versorger | 8,9 % |
Konsumgüter zyklisch | 7,8 % |
Divers | 7,3 % |
Gesundheit / Healthcare | 4,8 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,2 % |
Immobilien | 4,0 % |
Grundstoffe | 3,8 % |
Euroland | 72,4 % |
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Europa | 15,6 % |
Nordamerika | 8,0 % |
Welt | 3,0 % |
Emerging Markets | 0,6 % |
Kasse | 0,4 % |
Kredite | 77,5 % |
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Aktien | 22,1 % |
Geldmarkt/Kasse | 0,4 % |
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